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BILAN ALGO FOODS 2016 Siren 481859916				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6697	6518	179	147
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	97321	61897	35424	60766
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	199600		199600	199600
Prêts				
Autres immobilisations financières	12083		12083	12058
TOTAL (I)	315701	68414	247286	272571
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	617748	26750	590998	406764
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	970015	5153	964862	1567526
Autres créances	234847		234847	260396
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	30236		30236	30236
Disponibilités	2190014		2190014	1679230
Charges constatées d’avance	44354		44354	23925
TOTAL (II)	4087214	31903	4055311	3968079
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	21508		21508	8513
TOTAL GENERAL (0 à V)	4424424	100317	4324107	4249163
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	153000		153000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15300		15300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1605139		1600905	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	301902		224234	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2075341		1993439	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	222212		107233	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	222212		107233	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4711		5235	
Emprunts et dettes financières divers (4)	201957		201957	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	97150			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1518985		1784467	
Dettes fiscales et sociales	136612		94860	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	66189		59866	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2025604		2146385	
(V)	950		2107	
TOTAL GENERAL (I à V)	4324107		4249163	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1928358		2145178	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4025		3002	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			15959938	14553388
Production vendue biens				
Production vendue services			520	-1072
Chiffres d’affaires nets			15960458	14552315
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33328	56478
Autres produits			4740	634
Total des produits d’exploitation (I)			15998526	14609428
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14840359	13349106
Variation de stock (marchandises)			-189884	-76204
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1450	1772
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			244210	222419
Impôts, taxes et versements assimilés			24826	26773
Salaires et traitements			290078	294504
Charges sociales			167662	160883
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27016	24150
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			52461	24568
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			100827	100827
Autres charges				20398
Total des charges d’exploitation (II) 			15559004	14149195
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			439522	460233
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2485	5050
Reprises sur provisions et transferts de charges			6406	
Différences positives de change			195376	277521
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			204268	282571
Dotations financières sur amortissements et provisions				6408
Intérêts et charges assimilées			23082	25432
Différences négatives de change			171359	427930
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			194442	459769
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9826	-177197
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			449349	283035
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	158		11031	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			23000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	158		34031	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	215		339	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	215		339	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-57		33692	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	147390		92493	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16202952		14926030	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15901050		14701796	
BENEFICE OU PERTE	301902		224234	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6781		501
Total Immobilisations corporelles		96767		1205
Total Immobilisations financières		211658		25
Total Général		315206		1731
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			585	6697
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			651	97321
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				211683
Total Général			1236	315701
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				201653
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				20559
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	107233	121386	6406	222212
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	21100	26750	21100	26750
Sur comptes clients	3468	5153	3466	5153
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24568	31903	24566	31903
TOTAL GENERAL	131801	153289	30974	254115
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		153289	30974	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12083			
Clients douteux ou litigieux	51527			
Autres créances clients	918488			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	27351			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	207496			
Charges constatées d’avance	44354			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1261298	1249216	12083	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4025	4025		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	686	589	97	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1518985	1518985		
Personnel et comptes rattachés	14525	14525		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	73169	73169		
Impôts sur les bénéfices	42800	42800		
T.V.A.	1455	1455		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4664	4664		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	201957	201957		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	66189	66189		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1928455	1928358	97	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel