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BILAN ALGO FOODS 2015 Siren 481859916				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6781	6634	147	1951
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	96767	36001	60766	39149
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	199600		199600	199600
Prêts				
Autres immobilisations financières	12058		12058	12033
TOTAL (I)	315206	42635	272571	252733
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	427864	21100	406764	325660
Avances et acomptes versés sur commandes				71528
Clients et comptes rattachés	1570994	3468	1567527	1417353
Autres créances	260396		260396	13172
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	30236		30236	30236
Disponibilités	1679230		1679230	1832751
Charges constatées d’avance	23926		23926	25457
TOTAL (II)	3992648	24568	3968080	3716160
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	8513		8513	
TOTAL GENERAL (0 à V)	4316366	67203	4249163	3968893
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	153000		153000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15300		15300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1600905		1703749	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	224234		197156	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1993439		2069205	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	107233			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	107233			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5235		14432	
Emprunts et dettes financières divers (4)	201957		259335	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1784467		1400006	
Dettes fiscales et sociales	94860		149266	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	59866		65407	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2146385		1888447	
(V)	2107		11241	
TOTAL GENERAL (I à V)	4249163		3968893	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			14553388	15190926
Production vendue biens				
Production vendue services			-1072	3789
Chiffres d’affaires nets			14552315	15194715
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			56478	38056
Autres produits			634	2894
Total des produits d’exploitation (I)			14609428	15235666
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13349106	13904109
Variation de stock (marchandises)			-76204	226315
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1772	1240
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			222419	208146
Impôts, taxes et versements assimilés			26773	43716
Salaires et traitements			294504	310639
Charges sociales			160883	168751
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24150	18631
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24568	47933
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			100827	
Autres charges			20398	730
Total des charges d’exploitation (II) 			14149195	14930209
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			460233	305456
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5050	8289
Reprises sur provisions et transferts de charges				6398
Différences positives de change			277521	154475
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			282571	169162
Dotations financières sur amortissements et provisions			6406	
Intérêts et charges assimilées			25432	31368
Différences négatives de change			427930	163247
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			459769	194615
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-177197	-25453
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			283035	280003
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11031		15086	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23000		6000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	34031		21086	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	339		395	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	339		395	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	33692		20691	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	92493		103538	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14926030		15425914	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14701796		15228758	
BENEFICE OU PERTE	224234		197156	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6907		224
Total Immobilisations corporelles		97665		43738
Total Immobilisations financières		211633		25
Total Général		316205		43987
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			350	6781
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			44637	96768
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				211658
Total Général			44987	315206
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4955	2029	350	6634
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	58517	22121	44637	36001
AMORTISSEMENTS Total Général	63472	24150	44987	42635
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				100827
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				6406
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		107233		107233
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	26000	21100	26000	21100
Sur comptes clients	21933	3468	21933	3468
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	47933	24568	47933	24568
TOTAL GENERAL	47933	131801	47933	131801
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		125395	47933	
                                             - Financières		6406		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12058			
Clients douteux ou litigieux	34680			
Autres créances clients	1536315			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16100			
T. V. A.	14315			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	229982			
Charges constatées d’avance	23926			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1867374	1855317	12058	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3002	3002		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2233	1026	1207	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1784467	1784467		
Personnel et comptes rattachés	10423	10423		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64615	64615		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12915	12915		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6907	6907		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	201957	201957		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	59866	59866		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2146385	2145178	1207	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel