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BILAN ALGO FOODS 2013 Siren 481859916				
				
ACTIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4759	4282	476	22
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	91057	65918	25139	47531
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	199600		199600	199600
Prêts				
Autres immobilisations financières	12008		12008	11984
TOTAL (I)	307424	70200	237224	259138
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	577976	30266	547709	271188
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	980239		980239	1734062
Autres créances	70093		70093	131531
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	30236		30236	30236
Disponibilités	1905759		1905759	2087959
Charges constatées d’avance	26092		26092	27476
TOTAL (II)	3590395	30266	3560128	4282454
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	6156		6156	13563
TOTAL GENERAL (0 à V)	3903975	100467	3803508	4555155
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	153000		153000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15300		15300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1594955		1391732	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	108794		203223	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1872049		1763255	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6398		27888	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6398		27888	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	111283		336465	
Emprunts et dettes financières divers (4)	320464		371156	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1323180		1906689	
Dettes fiscales et sociales	105193		109882	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	64942		40495	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1925062		2764687	
(V)			-675	
TOTAL GENERAL (I à V)	3803508		4555155	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			14714764	17799649
Production vendue biens				
Production vendue services			8091	13632
Chiffres d’affaires nets			14722855	17813281
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35009	30147
Autres produits			487	6219
Total des produits d’exploitation (I)			14758350	17849647
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14067830	16806111
Variation de stock (marchandises)			-279818	-123087
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			48	456
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			216984	217553
Impôts, taxes et versements assimilés			66618	78980
Salaires et traitements			313546	307000
Charges sociales			168626	158591
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27146	23535
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			30266	26970
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			408	1272
Total des charges d’exploitation (II) 			14611655	17497381
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			146695	352266
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10993	15282
Reprises sur provisions et transferts de charges			12888	
Différences positives de change			159028	244356
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				3209
Total des produits financiers (V)			182910	262847
Dotations financières sur amortissements et provisions			6398	12888
Intérêts et charges assimilées			34067	40178
Différences négatives de change			162096	276774
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			202561	329841
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19651	-66994
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			127044	285271
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	25512		9142	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			10000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	15000			
Total des produits exceptionnels (VII)	40512		19142	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9718		451	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1966		97	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11683		548	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	28829		18594	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	47079		100642	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14981772		18131636	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14872978		17928413	
BENEFICE OU PERTE	108794		203223	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4187		1479
Total Immobilisations corporelles		94320		5695
Total Immobilisations financières		211584		24
Total Général		310092		7198
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			907	4759
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8959	91057
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				211608
Total Général			9866	307424
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4165	1024	907	4282
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	46789	26122	6993	65918
AMORTISSEMENTS Total Général	50954	27146	7900	70200
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				6398
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	27888	6398	27888	6398
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	26970	30266	26970	30266
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	26970	30266	26970	30266
TOTAL GENERAL	54858	36664	54858	36664
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		30266	41970	
                                             - Financières		6398	12888	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12008			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	980239			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	64653			
T. V. A.	4877			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	563			
Charges constatées d’avance	26092			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1088433	1076424	121008	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2424	2424		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	108859	100422	8437	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1323180	1323180		
Personnel et comptes rattachés	12323	12323		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	69438	69438		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23432	23432		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	320464	320464		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	64942	64942		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1925062	1916625	8437	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel