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BILAN AED RENT FRANCE 2016 Siren 481842110				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3500	3500		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	45607	39395	6212	9405
Autres immobilisations corporelles	318562	167133	151429	128761
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9812	4643	5169	3122
TOTAL (I)	377482	214671	162810	141289
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8963		8963	10379
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1469749	165833	1303916	1154744
Autres créances	67820		67820	76985
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	195471		195471	801060
Charges constatées d’avance	68282		68282	64687
TOTAL (II)	1810285	165833	1644452	2107855
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2187767	380505	1807263	2249144
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-206000		-781011	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-234266		-424988	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	564734		-201000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			22309	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			22309	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1801		741	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1053255		1962628	
Dettes fiscales et sociales	154856		435525	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			852	
Produits constatés d’avance (2)	32617		28088	
TOTAL (IV)	1242529		2427835	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1807263		2249144	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1242529		2427835	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1801		741	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	270886	1632	272518	219339
Production vendue biens				
Production vendue services	3927941	306774	4234715	3757293
Chiffres d’affaires nets	4198827	308407	4507234	3976632
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1461	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			329585	48120
Autres produits			1747	12932
Total des produits d’exploitation (I)			4840027	4037685
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			269814	236558
Variation de stock (marchandises)			2673	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1416	2904
Autres achats et charges externes			3765196	3481399
Impôts, taxes et versements assimilés			82805	73269
Salaires et traitements			470980	313073
Charges sociales			178267	108081
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41420	30849
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			128084	211739
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			131536	4669
Total des charges d’exploitation (II) 			5072190	4462539
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-232163	-424854
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			47	46
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			47	46
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			47	46
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-232116	-424808
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	32362			
Total des produits exceptionnels (VII)	32362			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34512		180	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34512		180	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2150		-180	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4872436		4037731	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5106703		4462719	
BENEFICE OU PERTE	-234266		-424988	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3500		
Total Immobilisations corporelles		303274		60895
Total Immobilisations financières		7765		2047
Total Général		314540		62942
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				364169
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9812
Total Général				377482
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3500			3500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	165108	41420		206528
AMORTISSEMENTS Total Général	168608	41420		210028
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	22309		22309	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	368165	128084	330416	165833
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	372809	128084	330416	170477
TOTAL GENERAL	395118	128084	352725	170477
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		128084	320363	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			32362	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9812			
Clients douteux ou litigieux	66314			
Autres créances clients	1403436			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	216			
Impôts sur les bénéfices	14568			
T. V. A.	11159			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	28348			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13529			
Charges constatées d’avance	68282			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1615663	1539538	76126	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1801	1801		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1053255	1053255		
Personnel et comptes rattachés	31612	31612		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39658	39658		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	68419	68419		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15167	15167		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	32617	32617		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1242529	1242529		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel