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BILAN ACTION SECURITE EUROPE PRIVEE 2021 Siren 481833754				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9706	9706		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	213354	130883	82471	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	89574		89574	
TOTAL (I)	312635	140589	172045	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3769897		3769897	
Autres créances	1129158		1129158	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	571435		571435	
Charges constatées d’avance	40582		40582	
TOTAL (II)	5511071		5511071	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5823706	140589	5683117	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	470636			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-167875			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	412761			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16612			
Emprunts et dettes financières divers (4)	552554			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1053309			
Dettes fiscales et sociales	2513772			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1134108			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5270356			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5683117			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5263689			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19340		19340	
Production vendue biens				
Production vendue services	13548744		13548744	
Chiffres d’affaires nets	13568084		13568084	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			147839	
Autres produits			16213	
Total des produits d’exploitation (I)			13734635	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14537	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4808	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5352969	
Impôts, taxes et versements assimilés			282556	
Salaires et traitements			6478734	
Charges sociales			1202363	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23244	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			176	
Total des charges d’exploitation (II) 			13359385	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			375250	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			141	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			141	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-141	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			375109	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3225			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3243			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	366556			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	366556			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-363313			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	84027			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	95644			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13737878			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13905753			
BENEFICE OU PERTE	-167875			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3765			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	147839			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9706		
Total Immobilisations corporelles		188696		38528
Total Immobilisations financières		91801		
Total Général		290203		38528
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9706
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13870	213354
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2227	89574
Total Général			16097	312635
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7698	2009		9706
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	123517	21236	13870	130883
AMORTISSEMENTS Total Général	131215	23244	13870	140589
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	89574		89574	
Clients douteux ou litigieux	3098		3098	
Autres créances clients	3766799	3766799		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5	5		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8580	8580		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	226280	226280		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	894292	894292		
Charges constatées d’avance	40582	40582		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5029211	4936539	92672	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16612	9946	6666	
Emprunts et dettes financières divers	381793	381793		
Fournisseurs et comptes rattachés	1053309	1053309		
Personnel et comptes rattachés	901279	901279		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	621829	621829		
Impôts sur les bénéfices	27176	27176		
T.V.A.	801690	801690		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	161798	161798		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	170761	170761		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1134108	1134108		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5270356	5263689	6666	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9883			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel