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BILAN TERNOY - DESMETTRE 2018 Siren 481832863				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	51787	49554	2233	133
Fonds commercial	501137		501137	501137
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	19296	19296		1026
Installations techniques, matériel et outillage industriels	96159	56504	39656	11492
Autres immobilisations corporelles	1195422	1012725	182697	224203
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1863801	1138078	725723	737991
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20577		20577	397
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	94411		94411	69543
Avances et acomptes versés sur commandes	7520		7520	
Clients et comptes rattachés	332379	20434	311945	487439
Autres créances	254621		254621	189038
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	38672		38672	315560
Charges constatées d’avance	15313		15313	8551
TOTAL (II)	763494	20434	743060	1070529
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2627295	1158512	1468783	1808520
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	426870		426870	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1		1	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16915		15422	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	84205		95834	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-139705		29864	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	388286		567991	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	114446		137875	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11802			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	694166		868765	
Dettes fiscales et sociales	179119		156433	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1262	
Autres dettes	80963		76194	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1080496		1240529	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1468783		1808520	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	979010		1127436	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1310		1532	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7282848		7282848	8522181
Production vendue biens				
Production vendue services	267920		267920	332858
Chiffres d’affaires nets	7550768		7550768	8855039
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28566	199948
Autres produits			5955	48
Total des produits d’exploitation (I)			7585288	9055036
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5949045	6997182
Variation de stock (marchandises)			-24868	-10183
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			21225	53154
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2966	501
Autres achats et charges externes			787207	826752
Impôts, taxes et versements assimilés			54683	74718
Salaires et traitements			672524	679027
Charges sociales			203143	206831
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			61056	74186
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2331	7788
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			591	152587
Total des charges d’exploitation (II) 			7723969	9062545
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-138681	-7510
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			27	671
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27	671
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1123	1231
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1123	1231
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1096	-560
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-139777	-8069
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	89		20305	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22300			
Reprises sur provisions et transferts de charges			27500	
Total des produits exceptionnels (VII)	22389		47805	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17		6105	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	22300		1338	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22317		7444	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	72		40362	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			2428	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7607704		9103512	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7747409		9073648	
BENEFICE OU PERTE	-139705		29864	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		549984		2940
Total Immobilisations corporelles		1265029		45848
Total Immobilisations financières				
Total Général		1815013		48788
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				552924
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1310877
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				1863801
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	48714	840		49554
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1028308	60216		1088524
AMORTISSEMENTS Total Général	1077022	61056		1138078
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	26316	2331	8213	20434
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	26316	2331	8213	20434
TOTAL GENERAL	26316	2331	8213	20434
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2331	8213	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	21558	21558		
Autres créances clients	310821	289254	21568	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	400	400		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14320	14320		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	25101	25101		
Groupe et associés	49643	49643		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	165158	165158		
Charges constatées d’avance	15313	15313		
TOTAL ETAT DES CREANCES	602313	580746	21568	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1310	1310		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	113135	23452	89684	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	694166	694166		
Personnel et comptes rattachés	83210	83210		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58357	58357		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23401	23401		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14150	14150		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	80963	80963		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1068694	979010	89684	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23200			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel