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BILAN VALOTEC 2020 Siren 481778892				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1879325		1879325	984901
Concessions, brevets et droits similaires	134291	37257	97035	68256
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	114568	105020	9548	2776
Autres immobilisations corporelles	260844	158045	102798	90653
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	535090	267035	268055	140058
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	59785		59785	75246
TOTAL (I)	2983903	567357	2416546	1361890
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	412803	8411	404392	247166
Autres créances	1160896		1160896	620995
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	80		80	80
Disponibilités	755670		755670	376327
Charges constatées d’avance	1437		1437	7483
TOTAL (II)	2330887	8411	2322475	1252051
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5314790	575768	4739022	2613941
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	27500		27500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2500		2500	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2750		2750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1046972		356731	
Report à nouveau	221806		221806	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9604		690241	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3860			
TOTAL (I)	1314990		1301527	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	928357		424898	
Emprunts et dettes financières divers (4)	870798		354396	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1180519		159808	
Dettes fiscales et sociales	423710		243640	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20648		28091	
Produits constatés d’avance (2)			101582	
TOTAL (IV)	3424032		1312414	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4739022		2613941	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2958801		963506	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		984901		894424
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		137625		44650
Total Immobilisations corporelles		363931		61427
Total Immobilisations financières		215304		395392
Total Général		1701761		1395893
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1879325
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			47984	134291
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			49946	375412
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			15820	594875
Total Général			113750	2983903
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	69293	15871	47984	37180
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	270502	42509	49946	263065
AMORTISSEMENTS Total Général	339794	58380	97930	300245
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3860
Total Provisions réglementées		3860		3860
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				267035
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	23579		15167	8411
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23579	267035	15167	275446
TOTAL GENERAL	23579	270895	15167	279306
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			15167	
                                             - Financières		267035		
                                            - Exceptionnelles		3860		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	59785	59785		
Clients douteux ou litigieux	10093	10093		
Autres créances clients	402710	402710		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	98	98		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	208492	208492		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	338183	338183		
Groupe et associés	588622	588622		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25500	25500		
Charges constatées d’avance	1437	1437		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1634921	1634921		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	300000	300000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	628357	163126	463762	1469
Emprunts et dettes financières divers	811000	811000		
Fournisseurs et comptes rattachés	1180519	1180519		
Personnel et comptes rattachés	65210	65210		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	268118	268118		
Impôts sur les bénéfices	8266	8266		
T.V.A.	65518	65518		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16599	16599		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	59798	59798		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20648	20648		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3424032	2958801	463762	1469
Emprunts souscrits en cours d’exercice	580000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	356541			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel