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BILAN VALOTEC 2017 Siren 481778892				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	90123	35109	55014	23449
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	123781	104346	19435	35974
Autres immobilisations corporelles	261879	134055	127824	96697
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	39992		39992	39992
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39681		39681	34177
TOTAL (I)	555456	273510	281946	230288
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	12684		12684	15855
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	245428	23579	221850	155679
Autres créances	528334		528334	281336
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	80		80	80
Disponibilités	296559		296559	356302
Charges constatées d’avance	3155		3155	2935
TOTAL (II)	1086241	23579	1062662	812188
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1641697	297088	1344609	1042476
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	27500		27500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2500		2500	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2750		2750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	143342		134262	
Report à nouveau	221806		221806	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20756		9080	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	418654		397898	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	189314		111199	
Emprunts et dettes financières divers (4)	230009		148644	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	162851		96501	
Dettes fiscales et sociales	209590		133956	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1344		2529	
Produits constatés d’avance (2)	132847		151750	
TOTAL (IV)	925955		644579	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1344609		1042476	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	758262		555265	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	5138		5138	231
Production vendue services	784579	278182	1062761	769741
Chiffres d’affaires nets	789717	278182	1067899	769971
				
Production stockée			-3171	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			459806	364553
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2502	718
Autres produits			11	33
Total des produits d’exploitation (I)			1527047	1135276
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			469443	456830
Impôts, taxes et versements assimilés			18982	11771
Salaires et traitements			857702	528112
Charges sociales			294675	183503
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52810	41873
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15995	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1695	435
Total des charges d’exploitation (II) 			1711302	1222524
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-184255	-87249
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1	1
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				101
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	102
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1153	1747
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1153	1747
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1152	-1645
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-185407	-88894
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			42	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			42	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	169		99	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1413	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	169		1512	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-169		-1470	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-206332		-99444	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1527048		1135419	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1506292		1126339	
BENEFICE OU PERTE	20756		9080	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		49330		40793
Total Immobilisations corporelles		327489		58171
Total Immobilisations financières		74169		5654
Total Général		450988		104618
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				90123
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				385660
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			150	79673
Total Général			150	555456
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25805	9227		35032
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	194818	43583		238401
AMORTISSEMENTS Total Général	220623	52810		273433
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7584	15995		23579
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7584	15995		23579
TOTAL GENERAL	7584	15995		23579
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15995		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39681	39681		
Clients douteux ou litigieux	28294			
Autres créances clients	217134			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	83			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	245868			
T. V. A.	22457			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	245819			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14107			
Charges constatées d’avance	3155			
TOTAL ETAT DES CREANCES	816599	816599		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	189314	21621	91370	
Emprunts et dettes financières divers	89000	89000		
Fournisseurs et comptes rattachés	162851	162851		
Personnel et comptes rattachés	83369	83369		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	80371	80371		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32235	32235		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13615	13615		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	141009	141009		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1344	1344		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	132847	132847		
TOTAL – ETAT DES DETTES	925955	758262	91370	76323
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21885			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel