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BILAN VALOTEC 2016 Siren 481778892				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	49330	25882	23449	10646
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	123781	87807	35974	43821
Autres immobilisations corporelles	203708	107011	96697	94607
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	39992		39992	39992
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34177		34177	34507
TOTAL (I)	450988	220700	230288	223574
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	15855		15855	15855
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	163263	7584	155679	200000
Autres créances	281336		281336	124356
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	80		80	80
Disponibilités	356302		356302	137070
Charges constatées d’avance	2935		2935	1084
TOTAL (II)	819772	7584	812188	478445
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1270760	228284	1042476	702018
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	27500		27500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2500		2500	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2750		2750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	134262		85000	
Report à nouveau	221806		221806	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9080		49262	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	397898		388817	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	111199		86317	
Emprunts et dettes financières divers (4)	148644			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	96501		83521	
Dettes fiscales et sociales	133956		141514	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2529		1849	
Produits constatés d’avance (2)	151750			
TOTAL (IV)	644579		313201	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1042476		702018	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	555265		253002	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens		231	231	50000
Production vendue services	632341	137400	769741	771237
Chiffres d’affaires nets	632340	137631	769971	821237
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			364553	198030
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			718	
Autres produits			33	70
Total des produits d’exploitation (I)			1135276	1019336
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				-15855
Autres achats et charges externes			456830	389015
Impôts, taxes et versements assimilés			11771	10027
Salaires et traitements			528112	432083
Charges sociales			183503	154831
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41873	38171
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				7584
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			435	8687
Total des charges d’exploitation (II) 			1222524	1024543
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-87249	-5206
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1	1
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			101	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			102	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1747	2271
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1747	2271
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1645	-2270
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-88894	-7476
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	42			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	42			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	99		151	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1413			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1512		151	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1470		-151	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-99444		-56889	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1135419		1019337	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1126339		970076	
BENEFICE OU PERTE	9080		49262	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4678			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		35240		14091
Total Immobilisations corporelles		294478		36240
Total Immobilisations financières		74499		230
Total Général		404217		50561
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1	49330
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3230	327489
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			560	74169
Total Général			3791	450988
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24594	1288		25882
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	156050	40585	1817	194818
AMORTISSEMENTS Total Général	180644	41873	1817	220700
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7584			7584
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7584			7584
TOTAL GENERAL	7584			7584
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34177			
Clients douteux ou litigieux	18201			
Autres créances clients	145062			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	120388			
T. V. A.	24041			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	134261			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2646			
Charges constatées d’avance	2935			
TOTAL ETAT DES CREANCES	481712	447535	34177	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	111199	21885	56410	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	96501	96501		
Personnel et comptes rattachés	48131	48131		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53564	53564		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23794	23794		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8467	8467		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	148644	148644		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2529	2529		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	151750	151750		
TOTAL – ETAT DES DETTES	644579	555265	56410	32903
Emprunts souscrits en cours d’exercice	51000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26118			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel