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BILAN THESEO FRANCE 2020 Siren 481710051				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1121760	355155	766605	328205
Concessions, brevets et droits similaires	309044	290907	18137	20291
Fonds commercial	1		1	1
Autres immobilisations incorporelles	384908		384908	623187
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	228949		228949	228949
Constructions	1365231	402244	962988	1040073
Installations techniques, matériel et outillage industriels	802938	582745	220193	299131
Autres immobilisations corporelles	830348	447260	383088	460000
Immobilisations en cours	65022		65022	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1		1	1
Créances rattachées à des participations	622948		622948	568800
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5731149	2078310	3652840	3568637
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	783115		783115	334050
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	432704		432704	398184
Marchandises	190124	10000	180124	91246
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3978082	37699	3940383	3361366
Autres créances	212297		212297	454035
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	137495		137495	43422
Charges constatées d’avance	27175		27175	29535
TOTAL (II)	5760992	47699	5713293	4711838
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	2310		2310	1249
TOTAL GENERAL (0 à V)	11494451	2126009	9368443	8281724
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2330162		1964368	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1014518		730794	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	32625		30579	
TOTAL (I)	4477306		3825741	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2310		51249	
Provisions pour charges	24536		46651	
TOTAL (III)	26846		97900	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1555500		1070987	
Dettes fiscales et sociales	981183		819361	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2207699		2235230	
Produits constatés d’avance (2)	119301		232320	
TOTAL (IV)	4863684		4357898	
(V)	608		186	
TOTAL GENERAL (I à V)	9368443		8281724	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	739355	1064996	1804351	2154347
Production vendue biens	2608195	8026539	10634734	9560381
Production vendue services	264648	590247	854895	529155
Chiffres d’affaires nets	3612197	9681782	13293979	12243883
				
Production stockée			34520	31798
Production immobilisée			340600	195909
Subventions d’exploitation				1333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			138303	109908
Autres produits			400	2552
Total des produits d’exploitation (I)			13807801	12585383
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			856501	659492
Variation de stock (marchandises)			-88769	-1335
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4637472	3704074
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-449065	115984
Autres achats et charges externes			3869441	3828373
Impôts, taxes et versements assimilés			307341	254763
Salaires et traitements			2187402	1949702
Charges sociales			874036	781631
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			415706	395574
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12309	10109
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				56476
Autres charges			4072	12
Total des charges d’exploitation (II) 			12626447	11754855
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1181355	830527
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			54148	54000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			373	
Différences positives de change			2425	4061
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			56573	58434
Dotations financières sur amortissements et provisions			1249	
Intérêts et charges assimilées			30294	35430
Différences négatives de change			17077	6693
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			47371	43373
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9202	15061
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1190557	845588
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	315		5965	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1200		4167	
Reprises sur provisions et transferts de charges	6688		21904	
Total des produits exceptionnels (VII)	8203		32036	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			30384	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	886			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8734		20155	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9620		50539	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1417		-18503	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	174622		96292	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13872578		12675853	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12858060		11945059	
BENEFICE OU PERTE	1014518		730794	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		542881		578879
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		928232		304484
Total Immobilisations corporelles		3193577		102046
Total Immobilisations financières		568801		54148
Total Général		5233491		1039557
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1121760
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		538763		693953
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3135	3292488
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				622949
Total Général		538763	3135	5731149
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	214676	140479		355155
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	284752	6154		290907
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1165425	269073	2250	1432248
AMORTISSEMENTS Total Général	1664853	415706	2250	2078310
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				32625
Total Provisions réglementées	30579	8734	6688	32625
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				2310
Provisions pour pensions et obligations similaires				24536
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	97900	2310	73364	26846
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	10109	10000	10109	10000
Sur comptes clients	37699			37699
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	47809	10000	10109	47699
TOTAL GENERAL	176288	21044	90162	107170
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10000	82224	
                                             - Financières		2310	1249	
                                            - Exceptionnelles		8734	6688	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	622948		622948	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3978082	3978082		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	532	532		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	116914	116914		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3333	3333		
Groupe et associés	60558	60558		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30960	30960		
Charges constatées d’avance	27175	27175		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4840503	4217555	622948	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1555500	1555500		
Personnel et comptes rattachés	562853	562853		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	363439	363439		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2596	2596		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	52295	52295		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1733300	1733300		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	474399	474399		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	119301	119301		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4863684	4863684		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	41			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	41