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BILAN THESEO FRANCE 2018 Siren 481710051				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	361833	106100	255733	134934
Concessions, brevets et droits similaires	277671	270591	7080	56628
Fonds commercial	1		1	1
Autres immobilisations incorporelles	625467		625467	567577
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	228949		228949	228949
Constructions	1365231	248074	1117157	1194242
Installations techniques, matériel et outillage industriels	741704	364367	377337	487582
Autres immobilisations corporelles	779532	280148	499384	583413
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1		1	1
Créances rattachées à des participations	514800		514800	460800
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4895189	1269279	3625910	3714127
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	450034		450034	598551
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	366386		366386	520068
Marchandises	100020	11963	88057	59602
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3140245	40662	3099582	3481256
Autres créances	307765		307765	321932
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	262321		262321	339120
Charges constatées d’avance	36035		36035	35871
TOTAL (II)	4662806	52625	4610181	5356400
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	373		373	
TOTAL GENERAL (0 à V)	9558369	1321905	8236464	9070526
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	69081		34900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	992546		663104	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1002742		683623	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	12554		53299	
TOTAL (I)	3076922		2434926	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20147			
Provisions pour charges	40175		41392	
TOTAL (III)	60322		41392	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	100200		300200	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2305300		2902300	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1072365		1596327	
Dettes fiscales et sociales	736455		856704	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10391		5565	
Autres dettes	780095		789362	
Produits constatés d’avance (2)	93249		143751	
TOTAL (IV)	5098054		6594208	
(V)	1166			
TOTAL GENERAL (I à V)	8236464		9070526	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	885622	1001942	1887564	1860642
Production vendue biens	1763063	7396203	9159266	8898423
Production vendue services	233520	241831	475351	444916
Chiffres d’affaires nets	2882206	8639976	11522182	11203981
				
Production stockée			-153682	95356
Production immobilisée			233915	335498
Subventions d’exploitation			1000	1500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			192099	99507
Autres produits			9	7
Total des produits d’exploitation (I)			11795522	11735850
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			619512	710775
Variation de stock (marchandises)			-2	13350
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3382973	3524166
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			148517	-39737
Autres achats et charges externes			3330343	3396022
Impôts, taxes et versements assimilés			293684	311238
Salaires et traitements			1724607	1765551
Charges sociales			698077	719844
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			393273	389967
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14926	132578
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				774
Autres charges			17	12
Total des charges d’exploitation (II) 			10605928	10924541
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1189594	811309
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			54000	10800
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			148	709
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			4340	4458
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			58487	15966
Dotations financières sur amortissements et provisions			373	
Intérêts et charges assimilées			47030	43730
Différences négatives de change			22161	31098
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			69564	74827
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11077	-58861
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1178517	752448
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	459		236	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			800	
Reprises sur provisions et transferts de charges	47646		105598	
Total des produits exceptionnels (VII)	48105		106634	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3970		25000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			445	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	26674		3757	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30644		29202	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17461		77432	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	193236		146257	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11902114		11858450	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10899372		11174827	
BENEFICE OU PERTE	1002742		683623	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		168667		193166
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		845249		251056
Total Immobilisations corporelles		3115416		
Total Immobilisations financières		460801		54000
Total Général		4590133		498222
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				361833
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		193166		903139
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3115416
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				514801
Total Général		193166		4895189
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	33733	72367		106100
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	221043	49547		270591
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	621230	271359		892589
AMORTISSEMENTS Total Général	876007	393273		1269279
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				12554
Total Provisions réglementées	53299	6900	47646	12554
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				373
Provisions pour pensions et obligations similaires				40175
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				19774
Total Provisions pour risques et charges	41392	20147	1217	60322
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	40417	11963	40417	11963
Sur comptes clients	140357	2963	102657	40662
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	180774	14926	143074	52625
TOTAL GENERAL	275465	41973	191937	125501
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14926	144291	
                                             - Financières		373		
                                            - Exceptionnelles		26674	47646	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	514800		514800	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	41255	41255		
Autres créances clients	3098990	3098990		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	800	800		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	206332	206332		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	45257	45257		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	55376	55376		
Charges constatées d’avance	36035	36035		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3998845	3484045	514800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	100200	100200		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1072365	1072365		
Personnel et comptes rattachés	399581	399581		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	295397	295397		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41477	41477		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10391	10391		
Groupe et associés	2305300	2305300		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	780095	780095		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	93249	93249		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5098054	5098054		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	200000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	36			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	36