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BILAN THESEO FRANCE 2016 Siren 481710051				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	268163	139919	128244	218802
Fonds commercial	1		1	1
Autres immobilisations incorporelles	400746		400746	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	228949		228949	216500
Constructions	1358544	94526	1264019	1259229
Installations techniques, matériel et outillage industriels	739540	142607	596933	700212
Autres immobilisations corporelles	778212	109158	669054	690400
Immobilisations en cours				136219
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1		1	1
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3774156	486210	3287946	3221364
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	558814		558814	628795
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	424711		424711	301527
Marchandises	113368	2644	110724	185233
Avances et acomptes versés sur commandes	3107		3107	3275
Clients et comptes rattachés	3038429	104181	2934248	2614973
Autres créances	249727		249727	343965
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	590027		590027	101126
Charges constatées d’avance	31615		31615	27777
TOTAL (II)	5009799	106825	4902974	4206672
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8783954	593035	8190920	7428036
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	859		766	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	16311		14547	
Report à nouveau			-75112	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	680833		76969	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	130141		74860	
TOTAL (I)	1828145		1092030	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25000			
Provisions pour charges	40618		35274	
TOTAL (III)	65618		35274	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	300270		461162	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3277000		3187000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1545			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1353066		1354938	
Dettes fiscales et sociales	735405		682143	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6483		48903	
Autres dettes	615914		564637	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6289684		6298782	
(V)	7473		1950	
TOTAL GENERAL (I à V)	8190920		7428036	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	99280	2008119	2107399	10715719
Production vendue biens	2464693	5884985	8349678	
Production vendue services	285659	145804	431463	380575
Chiffres d’affaires nets	2849631	8038908	10888539	11096294
				
Production stockée			123184	301527
Production immobilisée			400746	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33380	19658
Autres produits			18	27
Total des produits d’exploitation (I)			11445868	11417505
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			637847	5909674
Variation de stock (marchandises)			80915	-194283
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3708835	1210491
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			69981	-628795
Autres achats et charges externes			3200786	2784685
Impôts, taxes et versements assimilés			307833	114783
Salaires et traitements			1575144	1268057
Charges sociales			646536	532981
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			365504	112612
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19351	104789
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5344	18411
Autres charges			479	54
Total des charges d’exploitation (II) 			10618554	11233458
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			827313	184047
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			192	23351
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			21094	72120
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21286	95471
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			52611	37600
Différences négatives de change			5678	7185
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			58289	44786
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-37004	50685
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			790310	234732
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	33404			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			22326	
Reprises sur provisions et transferts de charges	23779			
Total des produits exceptionnels (VII)	57183		22326	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			222320	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	104060		57770	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	104060		280089	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-46877		-257763	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	62599		-100000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11524336		11535302	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10843503		11458334	
BENEFICE OU PERTE	680833		76969	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		269466		400746
Total Immobilisations corporelles		3073904		32656
Total Immobilisations financières		1		
Total Général		3343371		433402
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1302	668910
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1315	3105245
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1
Total Général			2617	3774156
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	50663	90558	1302	139919
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	71344	274947		346291
AMORTISSEMENTS Total Général	122007	365504	1302	486210
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				130141
Total Provisions réglementées	74860	79060	23779	130141
Provisions pour litiges				25000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				40618
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	35274	30344		65618
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	9050	2644	9050	2644
Sur comptes clients	96199	16707	8725	104181
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	105249	19351	17775	106825
TOTAL GENERAL	215383	128755	41554	302584
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		24695	17775	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		104060	23779	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3038429			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	800			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10859			
T. V. A.	170842			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	67226			
Charges constatées d’avance	31615			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3319771	3319771		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	300270	100270	200000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1353066	1353066		
Personnel et comptes rattachés	342054	342054		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	256535	256535		
Impôts sur les bénéfices	136817	136817		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6483	6483		
Groupe et associés	3277000	3277000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	615914	615914		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6288139	6088139	200000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	100000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	36			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	36