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BILAN TECHNIQUES PISCINE 2018 Siren 481716975				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3220	3220		1517
Fonds commercial	200000		200000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	88545	30627	57918	63630
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5868	4217	1651	375
Autres immobilisations corporelles	113856	78251	35605	42875
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	170		170	170
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20882		20882	20881
TOTAL (I)	432541	116314	316226	129447
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	330010		330010	308557
En cours de production de biens	84291		84291	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	246482		246482	140548
Autres créances	58395		58395	55585
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	162219		162219	83468
Charges constatées d’avance	16359		16359	8760
TOTAL (II)	897757		897757	596918
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1330297	116314	1213983	726365
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	120000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	160000			
 (dont écart d’équivalence)	1			
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)	1			
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	295286		227231	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	80292		68054	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	663577		383286	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	53237		70730	
Emprunts et dettes financières divers (4)	50037		63785	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	145938		88077	
Dettes fiscales et sociales	46832		69060	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	254362		51428	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	550406		343080	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1213983		726365	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	537859		343079	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			21096	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3382846	9970	3392816	3353811
Chiffres d’affaires nets	3382846	9970	3392816	3353811
				
Production stockée			84291	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9933	8742
Autres produits			28	15
Total des produits d’exploitation (I)			3487068	3362567
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1820286	1653768
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-21453	-49593
Autres achats et charges externes			720688	866097
Impôts, taxes et versements assimilés			16021	18927
Salaires et traitements			519743	483489
Charges sociales			309101	276879
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21458	24419
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1794	2893
Total des charges d’exploitation (II) 			3387638	3276880
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			99430	85687
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			33	33
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			33	33
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2839	2998
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2839	2998
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2806	-2965
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			96624	82723
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2732		1329	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1697		8333	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4428		9662	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	400		5533	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	742		4749	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1142		10282	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3286		-620	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19619		14048	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3491530		3372263	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3411238		3304208	
BENEFICE OU PERTE	80292		68054	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9186		49482	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9933		8742	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	100803		82509	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			100	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14220		200000
Total Immobilisations corporelles		223954		8948
Total Immobilisations financières		21051		31
Total Général		259225		208978
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			11000	203220
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24633	208269
Prêts et immobilisations financières			30	
Total Immobilisations financières			30	21052
Total Général			35663	432541
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12703	1517	11000	3220
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	117074	19941	23921	113095
AMORTISSEMENTS Total Général	129777	21458	34921	116314
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20882		20882	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	246482	246482		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	625	625		
Impôts sur les bénéfices	14759	14759		
T. V. A.	7868	7868		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35143	35143		
Charges constatées d’avance	16359	16359		
TOTAL ETAT DES CREANCES	342118	321236	20882	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	28237	28237		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	25000	12453	12547	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	145938	145938		
Personnel et comptes rattachés	3239	3239		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40287	40287		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3067	3067		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	239	239		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	50037	50037		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	254362	254362		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	550406	537859	12547	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	25000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12258			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	64835		50424	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	251901		398394	
Location, charges locatives et de copropriété	113049		133095	
Personnel extérieur à l’entreprise	23925		21795	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21133		20816	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	1744		1050	
Autres comptes	308936		290947	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	720688		866097	
Taxe professionnelle	11041		12987	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4980		5940	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16021		18927	
Montant de la TVA. collectée	769570		671782	
Total TVA. déductible sur biens et services	617852		404911	
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	9