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BILAN TECHNIQUES PISCINE 2016 Siren 481716975				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14220	10423	3797	6077
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	88545	19060	69485	75340
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3608	2666	942	1509
Autres immobilisations corporelles	129828	77238	52589	64446
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	170		170	170
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21256		21256	19267
TOTAL (I)	257626	109387	148238	166809
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	258964		258964	193179
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	235241		235241	288686
Autres créances	56926		56926	79358
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	112105		112105	44409
Charges constatées d’avance				1941
TOTAL (II)	663236		663236	607573
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	920862	109387	811475	774382
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	229010		184406	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	98221		44604	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	415231		317010	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	60975		105304	
Emprunts et dettes financières divers (4)	27030		29130	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	128916		186227	
Dettes fiscales et sociales	120452		91647	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	58870		45064	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	396243		457372	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	811475		774382	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	380968		425429	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	12760		20394	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3034996		3034996	2667715
Chiffres d’affaires nets	3034996		3034996	2667715
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2526	854
Autres produits			116	23
Total des produits d’exploitation (I)			3037637	2669592
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1580859	1420500
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-65785	27821
Autres achats et charges externes			707707	588601
Impôts, taxes et versements assimilés			17283	10885
Salaires et traitements			401041	341922
Charges sociales			219547	196317
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22833	23078
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11813	584
Total des charges d’exploitation (II) 			2895297	2609708
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			142340	59885
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			103	43
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			103	43
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4267	6388
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4267	6388
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4163	-6345
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			138176	53539
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	603		1698	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			8333	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	603		10031	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2620		4633	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2406		8180	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5026		12813	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4423		-2781	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	35532		6154	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3038343		2679667	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2940122		2635063	
BENEFICE OU PERTE	98221		44604	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5849		13657	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2526		854	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	75681		67977	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38559		
Total Immobilisations corporelles		224275		4680
Total Immobilisations financières		19437		1989
Total Général		282272		6669
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			24340	14220
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6975	221981
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21426
Total Général			31315	257626
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32483	2280	24340	10423
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	82980	20553	4569	98964
AMORTISSEMENTS Total Général	115463	22833	28909	109387
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21256	19267		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	235241			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2066			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	54860			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	313422	311433	1989	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	60975	45700	15275	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	128916	128916		
Personnel et comptes rattachés	16332	16332		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39532	39532		
Impôts sur les bénéfices	12690	12690		
T.V.A.	51899	51899		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	27030	27030		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	58870	58870		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	396243	380968	15275	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1379			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	38047			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	40764		69582	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	314786		212006	
Location, charges locatives et de copropriété	122027		105034	
Personnel extérieur à l’entreprise	12813		20196	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19957		23678	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	3203		700	
Autres comptes	234920		226988	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	707707		588601	
Taxe professionnelle	12052		8059	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5231		2826	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17283		10885	
Montant de la TVA. collectée	628604		536862	
Total TVA. déductible sur biens et services	449263		398628	
Effectif moyen du personnel	8		7	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	8		7