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BILAN STE EXPERTISE COMPT GESTION CONSEILS 2020 Siren 481748929				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1450	1450		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	143302		143302	143302
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	86075	54069	32006	16239
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	230827	55519	175308	159541
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	36107		36107	39358
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	176395	11547	164848	135044
Autres créances	36362		36362	12585
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5000		5000	5000
Disponibilités	78657		78657	36755
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	332522	11547	320975	228742
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	563349	67066	496283	388283
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	44642		44642	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	47120		42380	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	56459		64741	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	203221		206762	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	57302		60650	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	57302		60650	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	79140		9296	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8350		4174	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18677		27399	
Dettes fiscales et sociales	112898		80001	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16695			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	235759		120870	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	496283		388283	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	235759		116676	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	686812		686812	774528
Chiffres d’affaires nets	686812		686812	774528
				
Production stockée			-3251	-711
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			114978	81009
Autres produits			571	2
Total des produits d’exploitation (I)			799110	855828
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			157473	215715
Impôts, taxes et versements assimilés			6892	9405
Salaires et traitements			340287	331580
Charges sociales			103429	100891
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8639	6164
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11547	39551
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			57302	60650
Autres charges			41914	7925
Total des charges d’exploitation (II) 			727484	771880
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			71626	83948
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			96	156
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			96	156
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-93	-155
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			71533	83794
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15074		19053	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	799113		855829	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	742653		791089	
BENEFICE OU PERTE	56459		64741	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14777		4046	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		144752		
Total Immobilisations corporelles		73189		24406
Total Immobilisations financières				
Total Général		217941		24406
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				144752
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11520	86075
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			11520	230827
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1450			1450
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	56950	7940	10821	54069
AMORTISSEMENTS Total Général	58400	7940	10821	55519
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				57302
Total Provisions pour risques et charges	60650	57302	60650	57302
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	39551	11547	39551	11547
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	39551	11547	39551	11547
TOTAL GENERAL	100201	68849	100201	68849
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		68849	100201	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	27713	27713		
Autres créances clients	148682	148682		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1700	1700		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3330	3330		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	15200	15200		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16133	16133		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	212758	212756		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6775	6775		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	72365	72365		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	18677	18677		
Personnel et comptes rattachés	12	12		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40003	40003		
Impôts sur les bénéfices	15074	15074		
T.V.A.	51247	51247		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6563	6563		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16695	16695		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	227409	227409		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	74876			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5031			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7465		20969	
Location, charges locatives et de copropriété	73978		74102	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	43		230	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			500	
Autres comptes	75987		119914	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	157473		215715	
Taxe professionnelle	613		871	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6279		8534	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6892		9405	
Montant de la TVA. collectée	137362		153343	
Total TVA. déductible sur biens et services	18615		22644	
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	9