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BILAN STE EXPERTISE COMPT GESTION CONSEILS 2019 Siren 481748929				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1450	1450		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	143302		143302	143302
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	73189	56950	16239	16627
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	217941	58400	159541	159929
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	39358		39358	40069
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	174595	39551	135044	155037
Autres créances	12585		12585	9533
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5000		5000	
Disponibilités	36755		36755	61198
Charges constatées d’avance				1500
TOTAL (II)	268293	39551	228742	267337
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	486234	97951	388283	427266
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	44642		31681	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	42380		53782	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	64741		81559	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	206762		222022	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	60650		62317	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	60650		62317	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9296		14274	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4174		4805	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27399		14964	
Dettes fiscales et sociales	80001		108885	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	120870		142928	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	388283		427266	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	116676		133632	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	774528		774528	777380
Chiffres d’affaires nets	774528		774528	777380
				
Production stockée			-711	3451
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			81009	49865
Autres produits			2	75
Total des produits d’exploitation (I)			855828	831771
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			215715	197570
Impôts, taxes et versements assimilés			9405	7216
Salaires et traitements			331580	304456
Charges sociales			100891	126675
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6164	8439
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			39551	14646
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			60650	62317
Autres charges			7925	9006
Total des charges d’exploitation (II) 			771880	730325
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			83948	101446
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			156	220
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			156	220
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-155	-220
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			83794	101226
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			750	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			750	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			750	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19053		20417	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	855829		832521	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	791089		750962	
BENEFICE OU PERTE	64741		81559	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4046		4806	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		144752		
Total Immobilisations corporelles		67413		5776
Total Immobilisations financières				
Total Général		212165		5776
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				144752
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				73189
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				217941
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1450			1450
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	50786	6164		56950
AMORTISSEMENTS Total Général	52236	6164		58400
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				60650
Total Provisions pour risques et charges	62317	60650	62317	60650
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14646	39551	14646	39551
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14646	39551	14646	39551
TOTAL GENERAL	76963	100201	76963	100201
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		100201	76963	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	47461	47461		
Autres créances clients	127134	127134		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000	1000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	923	923		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	210	210		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10452	10452		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	187180	187180		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9296	5102	4194	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	27399	27399		
Personnel et comptes rattachés	280	280		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17024	17024		
Impôts sur les bénéfices	3162	3162		
T.V.A.	40219	40219		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4716	4716		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14600	14600		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	116696	112502	4194	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4978			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	80000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	20969		30060	
Location, charges locatives et de copropriété	74102		71927	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	230		43	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	500			
Autres comptes	119914		95539	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	215715		197570	
Taxe professionnelle	871		608	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8534		6608	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9405		7216	
Montant de la TVA. collectée	153343		155653	
Total TVA. déductible sur biens et services	22644		23453	
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	8