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BILAN STE EXPERTISE COMPT GESTION CONSEILS 2018 Siren 481748929				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1450	1450		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	143302		143302	143302
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	67413	50786	16627	24207
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	212165	52236	159929	167509
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	40069		40069	36618
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	169683	14646	155037	162459
Autres créances	9533		9533	10756
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	61198		61198	54988
Charges constatées d’avance	1500		1500	2361
TOTAL (II)	281983	14646	267337	267182
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	494148	66882	427266	434691
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	31681		22806	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	53782		109712	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	81559		22944	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	222022		210463	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	62317		45059	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	62317		45059	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14274		19625	
Emprunts et dettes financières divers (4)			7023	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4805		6125	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14964		23109	
Dettes fiscales et sociales	108885		123289	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	142928		179170	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	427266		434691	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	133632		179170	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	777380		777380	703243
Chiffres d’affaires nets	777380		777380	703243
				
Production stockée			3451	9235
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	4000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			49865	81514
Autres produits			75	219
Total des produits d’exploitation (I)			831771	798210
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			197570	301639
Impôts, taxes et versements assimilés			7216	7498
Salaires et traitements			304456	326620
Charges sociales			126675	80896
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8439	6228
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14646	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			62317	45059
Autres charges			9006	241
Total des charges d’exploitation (II) 			730325	768180
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			101446	30030
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			220	626
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			220	626
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-220	-626
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			101226	29404
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	750			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	750			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			5757	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			5757	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	750		-5757	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20417		703	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	832521		798210	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	750962		775266	
BENEFICE OU PERTE	81559		22944	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4806		13261	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		144752		
Total Immobilisations corporelles		68954		859
Total Immobilisations financières				
Total Général		213706		859
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				144752
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2400	67413
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			2400	212165
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1450			1450
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	44747	8439	2400	50786
AMORTISSEMENTS Total Général	46197	8439	2400	52236
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				62317
Total Provisions pour risques et charges	45059	62317	45059	62317
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		14646		14646
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		14646		14646
TOTAL GENERAL	45059	76963	45059	76963
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		76963	45059	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	35151	35151		
Autres créances clients	134532	134532		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000	1000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2174	2174		
Impôts sur les bénéfices	720	720		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5639	5639		
Charges constatées d’avance	1500	1500		
TOTAL ETAT DES CREANCES	180716	180716		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14274	4978	9296	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14964	14964		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40028	40028		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	41252	41252		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3104	3104		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	24500	24500		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	138123	128827	9296	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5351			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	70000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	30060		119826	
Location, charges locatives et de copropriété	71927		53598	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	43		1400	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	95539		126814	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	197570		301639	
Taxe professionnelle	608		850	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6608		6648	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7216		7498	
Montant de la TVA. collectée	155653		146654	
Total TVA. déductible sur biens et services	23453		663	
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	8