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BILAN STE EXPERTISE COMPT GESTION CONSEILS 2016 Siren 481748929				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1450	1450		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	143302		143302	143302
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	51781	38519	13262	19155
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	196533	39969	156564	162457
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	27383		27383	26249
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	115100	5708	109392	104039
Autres créances	6028		6028	10430
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18310		18310	1561
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	166822	5708	161114	142279
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	363355	45677	317678	304736
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	16732		11086	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	93803		87495	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21983		11954	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	187518		165535	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	62545		62413	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	62545		62413	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1382		10553	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1809		1909	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	431		4000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7911		6726	
Dettes fiscales et sociales	56081		51434	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			2167	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	67615		76788	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	317678		304736	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	67615		76788	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	621705		621705	624513
Chiffres d’affaires nets	621705		621705	624513
				
Production stockée			1134	1656
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			78999	68396
Autres produits			23	17
Total des produits d’exploitation (I)			702861	694581
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			268067	287646
Impôts, taxes et versements assimilés			3863	6564
Salaires et traitements			237376	239429
Charges sociales			75034	75279
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5893	5511
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5708	4573
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			62545	62413
Autres charges			78	
Total des charges d’exploitation (II) 			658564	681415
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			44298	13166
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			217	261
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			217	261
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-217	-261
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			44081	12905
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18735		808	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18735		808	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18735		-808	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3363		143	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	702861		694581	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	680878		682627	
BENEFICE OU PERTE	21983		11954	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7780		4520	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		144752		
Total Immobilisations corporelles		51781		
Total Immobilisations financières				
Total Général		196533		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				144752
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				51781
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				196533
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1450			1450
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32626	5893		38519
AMORTISSEMENTS Total Général	34076	5893		39969
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				62545
Total Provisions pour risques et charges	62413	62545	62413	62545
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8806	5708	8806	5708
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8806	5708	8806	5708
TOTAL GENERAL	71219	68253	71219	68253
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		68253	71219	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	6849			
Autres créances clients	108251			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4311			
T. V. A.	422			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1295			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	121128	121128		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1382	1382		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7911	7911		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20203	20203		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28503	28503		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7375	7375		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1809	1809		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	67184	67184		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	45			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9215			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	112539		114570	
Location, charges locatives et de copropriété	52618		52456	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	102910		120620	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	268067		287646	
Taxe professionnelle	836		836	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3027		5728	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3863		6564	
Montant de la TVA. collectée	124341		124903	
Total TVA. déductible sur biens et services	40213		38863	
Effectif moyen du personnel	5		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5		5