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BILAN SOCIETE TOURISTIQUE DE L'ILE DU RAMIER 2021 Siren 481705275				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	450773	419432	31341	50930
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4302	4302		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3804		3804	
Constructions	65789432	52439209	13350223	17078316
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18428085	16594119	1833966	2923653
Autres immobilisations corporelles	3627606	2902124	725482	604012
Immobilisations en cours	226286		226286	121927
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	450		450	450
Prêts				
Autres immobilisations financières	15484		15484	15484
TOTAL (I)	88546221	72359186	16187035	20794773
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	152484		152484	162535
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3583		3583	3114
Avances et acomptes versés sur commandes				-722
Clients et comptes rattachés	461983	73592	388390	316370
Autres créances	1198571		1198571	2641190
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1923262		1923262	1157881
Charges constatées d’avance	77305		77305	110542
TOTAL (II)	3817189	73592	3743596	4390908
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	13		13	11
TOTAL GENERAL (0 à V)	92363422	72432778	19930644	25185691
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	402560		402560	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	10233006		10233006	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4574449		-4281261	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3579129		-293188	
Subventions d’investissement	567220		656625	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3049209		6717742	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	324200		348417	
Provisions pour charges	39494		38367	
TOTAL (III)	363694		386784	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			4427	
Emprunts et dettes financières divers (4)	850000		850000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1070748		960424	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1187753		693494	
Dettes fiscales et sociales	8866572		6903254	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	257581		118910	
Autres dettes	4285087		8551881	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	16517741		18082389	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19930644		25186916	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9317		9317	19618
Production vendue biens				
Production vendue services	10957638		10957638	20624352
Chiffres d’affaires nets	10966955		10966955	20643970
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			355340	636667
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			305864	536505
Autres produits			4199	13929
Total des produits d’exploitation (I)			11632359	21831070
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			31387	45218
Variation de stock (marchandises)			-470	266
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			398703	1222669
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			10050	52198
Autres achats et charges externes			3824163	5510487
Impôts, taxes et versements assimilés			623342	1040667
Salaires et traitements			3081023	4889381
Charges sociales			418884	1122106
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5179026	5170293
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				24719
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			63101	35000
Autres charges			1494468	3019553
Total des charges d’exploitation (II) 			15123679	22132557
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3491320	-301486
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			289	1289
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			289	1289
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			138670	69588
Différences négatives de change			7	70
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			138677	69658
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-138388	-68369
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3629709	-369855
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	111094		221018	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	111094		221018	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	47597		14126	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12917		31188	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			104675	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	60514		149989	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	50580		71029	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			-5638	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11743742		22053377	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15322870		22346566	
BENEFICE OU PERTE	-3579129		-293188	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		438956		437
Total Immobilisations corporelles		87620180		583765
Total Immobilisations financières				
Total Général		88059135		584202
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			15683	455075
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		113050	15683	88075212
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		113050		88530288
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	388026	35708		423734
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	66892271	5143318	100137	71935452
AMORTISSEMENTS Total Général	67280296	5179026	100137	72359186
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				152500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				3936
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				39494
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				167764
Total Provisions pour risques et charges	386784	63101	86191	363694
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	77882		4290	73592
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	77882		4290	73592
TOTAL GENERAL	464667	63101	90481	437287
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		63101	90481	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15484	15484		
Clients douteux ou litigieux	77292	77292		
Autres créances clients	384690	384690		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8048	8048		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	124483	124483		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	49791	49791		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	812479	812479		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	203770	203770		
Charges constatées d’avance	77305	77305		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1753342	1753342		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	850000	850000		
Fournisseurs et comptes rattachés	1187753	1187753		
Personnel et comptes rattachés	856512	856512		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	652652	652652		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	48203	48203		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7309205	7309205		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	257581	257581		
Groupe et associés	4182641	4182641		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	102446	102446		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15446994	15446994		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel