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BILAN SOCIETE TOURISTIQUE DE L'ILE DU RAMIER 2020 Siren 481705275				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	438955	388025	50930	82629
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	65784773	48706455	17078317	19778695
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18477498	15553845	2923653	3137001
Autres immobilisations corporelles	3235982	2631970	604012	349505
Immobilisations en cours	121928		121928	585037
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	450		450	
Prêts				
Autres immobilisations financières	15984		15984	15984
TOTAL (I)	88075569	67280294	20795274	23949300
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	162535		162535	214732
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3114		3114	3380
Avances et acomptes versés sur commandes				37469
Clients et comptes rattachés	394252	77882	316370	273692
Autres créances	2641190		2641190	1964902
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1157881		1157881	1639973
Charges constatées d’avance	110542		110542	57981
TOTAL (II)	4469513	77882	4391630	4192128
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	11		11	
TOTAL GENERAL (0 à V)	92545092	67358177	25186916	28141428
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	402560		402560	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	10233006		10233006	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4281261		-5955958	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-293188		1674697	
Subventions d’investissement	656625		407929	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6717742		6762234	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	348417		284162	
Provisions pour charges	38367		47032	
TOTAL (III)	386784		331194	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4427		1348	
Emprunts et dettes financières divers (4)	850000		850000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	960424		1233504	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	693494		1411284	
Dettes fiscales et sociales	6903254		9558601	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	118910		62479	
Autres dettes	8551881		7930784	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	18082389		21048000	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25186916		28141428	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19618		19618	23931
Production vendue biens				
Production vendue services	20624352		20624352	28772953
Chiffres d’affaires nets	20643970		20643970	28796885
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			636667	620726
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			536505	934691
Autres produits			13929	27353
Total des produits d’exploitation (I)			21831070	30379654
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			45218	71037
Variation de stock (marchandises)			266	759
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1222669	1987438
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			52198	18096
Autres achats et charges externes			5510487	7514602
Impôts, taxes et versements assimilés			1040667	1012750
Salaires et traitements			4889381	6563042
Charges sociales			1122106	2081024
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5170293	4987383
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24719	90320
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			35000	49303
Autres charges			3019553	4214934
Total des charges d’exploitation (II) 			22132557	28590687
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-301486	1788967
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1289	705
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1289	705
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			69588	143892
Différences négatives de change			70	133
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			69658	144025
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-68369	-143320
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-369855	1645647
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	221018		135022	
Reprises sur provisions et transferts de charges			10707	
Total des produits exceptionnels (VII)	221018		145729	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14126		11348	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	31188			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	104675			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	149989		11348	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	71029		134381	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-5638		5638	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			99693	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22053377		30526088	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22346566		28851391	
BENEFICE OU PERTE	-293188		1674697	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		437450		
Total Immobilisations corporelles		86024285		2055483
Total Immobilisations financières		16434		
Total Général		86478169		2055483
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		-1505		438955
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			459587	87620180
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16434
Total Général		-1505	459587	88075569
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	354820	33205		388025
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	62174048	5137089	418865	66892270
AMORTISSEMENTS Total Général	62528869	5170293	418865	67280294
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				193191
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				3936
Provisions pour pensions et obligations similaires				38367
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				151290
Total Provisions pour risques et charges	331194	125000	69409	386784
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	91186	24719	38023	77882
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	91186	24719	38023	77882
TOTAL GENERAL	422380	149719	107432	464667
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		59719	107432	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		90000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15984	15984		
Clients douteux ou litigieux	77882	77882		
Autres créances clients	316370	316370		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7419	7419		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	37113	37113		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	112588	112588		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1479637	1479637		
Groupe et associés	768052	768052		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	236381	236381		
Charges constatées d’avance	110542	110542		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3161967	3161967		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4427	4427		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	850000	850000		
Fournisseurs et comptes rattachés	693494	693494		
Personnel et comptes rattachés	649847	649847		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	408369	408369		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30699	30699		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5814339	5814339		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	118910	118910		
Groupe et associés	8436071	8436071		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	115810	115810		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17121965	17121965		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	155			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	155