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BILAN SOCIETE TOURISTIQUE DE L'ILE DU RAMIER 2019 Siren 481705275				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	437450	354821	82629	35261
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	64788712	45010017	19778695	22732840
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17864029	14727029	3137001	3156322
Autres immobilisations corporelles	2786507	2437002	349505	129158
Immobilisations en cours	585037		585037	809307
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	450		450	450
Prêts				
Autres immobilisations financières	15984		15984	15484
TOTAL (I)	86478169	62528869	23949300	26878822
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	214732		214732	232828
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3380		3380	4138
Avances et acomptes versés sur commandes	37469		37469	14816
Clients et comptes rattachés	364878	91186	273692	209484
Autres créances	1964902		1964902	1733998
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1639973		1639973	1533874
Charges constatées d’avance	57981		57981	51689
TOTAL (II)	4283314	91186	4192128	3780827
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	90761483	62620055	28141428	30659649
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	402560		402560	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	10233006		10233006	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5955958		-6583074	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1674697		627117	
Subventions d’investissement	407929			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6762234		4679608	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	284162		269829	
Provisions pour charges	47031		38564	
TOTAL (III)	331193		308393	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1348		177	
Emprunts et dettes financières divers (4)	850000		850000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1233504		964442	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1411284		1509381	
Dettes fiscales et sociales	9558601		8889325	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	62479		247671	
Autres dettes	7930785		13210651	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	21048001		25671647	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28141428		30659649	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	23931		23931	3394
Production vendue biens				
Production vendue services	28772953		28772953	27429376
Chiffres d’affaires nets	28796885		28796885	27432770
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			620726	603180
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			934691	588648
Autres produits			27353	54424
Total des produits d’exploitation (I)			30379654	28679023
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			71037	20785
Variation de stock (marchandises)			759	-674
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1987438	2038462
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			18096	-54658
Autres achats et charges externes			7514602	7578480
Impôts, taxes et versements assimilés			1012750	1108523
Salaires et traitements			6563042	6367536
Charges sociales			2081024	1858363
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4987383	4748964
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			90320	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			49303	23510
Autres charges			4214934	4131217
Total des charges d’exploitation (II) 			28590687	27820510
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1788967	858513
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			705	708
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			705	708
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			143892	223084
Différences négatives de change			133	524
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			144025	223608
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-143320	-222900
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1645647	635612
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	135022		435849	
Reprises sur provisions et transferts de charges	10707			
Total des produits exceptionnels (VII)	145729		435849	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11348		2002	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			432849	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			14643	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11348		449494	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	134381		-13645	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	5638			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	99693		-5149	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30526088		29115580	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28851391		28488463	
BENEFICE OU PERTE	1674697		627117	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		351267		86183
Total Immobilisations corporelles		84693289		1971178
Total Immobilisations financières		15934		500
Total Général		85060490		2057862
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				437450
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			640183	86024285
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16434
Total Général			640183	86478169
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	316006	38815		354821
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	57865662	4948568	640183	62174048
AMORTISSEMENTS Total Général	58181668	4987383	640183	62528869
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				115912
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				3936
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				47031
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				164314
Total Provisions pour risques et charges	308393	48508	25707	331193
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	67053	90320	66186	91186
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	67053	90320	66186	91186
TOTAL GENERAL	375446	138828	91893	422380
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		138828	81187	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			10706	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15984	15984		
Clients douteux ou litigieux	90786	90786		
Autres créances clients	274092	274092		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1418	1418		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	121309	121309		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	710476	710476		
Groupe et associés	768052	768052		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	363647	363647		
Charges constatées d’avance	57981	57981		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2403744	2403744		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1348	1348		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	850000	850000		
Fournisseurs et comptes rattachés	1411284	1411284		
Personnel et comptes rattachés	1049629	1049629		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	766481	766481		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	43217	43217		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7699274	7699274		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	62479	62479		
Groupe et associés	7398859	7398859		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	531925	531925		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	19814497	19814497		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	201			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	201