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BILAN SOCIETE TOURISTIQUE DE L'ILE DU RAMIER 2018 Siren 481705275				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	346965	311704	35260	74457
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	681291	4302	676989	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	64133633	41400793	22732840	26207730
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17309830	14153507	3156322	2971984
Autres immobilisations corporelles	2440518	2311360	129157	139844
Immobilisations en cours	132318		132318	353266
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	450		450	450
Prêts				
Autres immobilisations financières	15483		15483	15483
TOTAL (I)	85060489	58181668	26878821	29763217
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	232828		232828	178170
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4138		4138	3464
Avances et acomptes versés sur commandes	14816		14816	
Clients et comptes rattachés	276536	67052	209483	402011
Autres créances	1733997		1733997	1776260
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1533873		1533873	1426931
Charges constatées d’avance	51688		51688	94822
TOTAL (II)	3847880	67052	3780827	3881660
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	88908370	58248721	30659648	33644878
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	402560		402560	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	10233006		10233006	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-6583074		-7917499	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	627116		1334424	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4679608		4052491	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	269829		315969	
Provisions pour charges	38564		38834	
TOTAL (III)	308393		354803	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	176			
Emprunts et dettes financières divers (4)	850000		850000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	964441		1109609	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1509381		1310834	
Dettes fiscales et sociales	8889325		7395465	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	247671		555783	
Autres dettes	13210650		18015889	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	25671647		29237583	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	30659648		33644878	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	24707205		28127974	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3393		3393	2673
Production vendue biens				
Production vendue services	27429376		27429376	27506478
Chiffres d’affaires nets	27432769		27432769	27509152
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			603180	928406
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			588648	611494
Autres produits			54424	112766
Total des produits d’exploitation (I)			28679022	29161819
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20785	3785
Variation de stock (marchandises)			-673	1170
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2038462	1848449
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-54658	32038
Autres achats et charges externes			7578480	7273809
Impôts, taxes et versements assimilés			1108522	1071270
Salaires et traitements			6367536	6273055
Charges sociales			1858363	1949015
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4748964	4865097
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			23510	148616
Autres charges			4131217	4079437
Total des charges d’exploitation (II) 			27820509	27545746
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			858512	1616073
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			708	300
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			708	300
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			223084	308946
Différences négatives de change			524	1021
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			223608	309967
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-222900	-309666
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			635612	1306406
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			8540	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	435849		174598	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	435849		183138	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2001		2576	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	432849		174867	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	14643			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	449493		177443	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13644		5695	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5149		-22323	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29115579		29345258	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28488463		28010833	
BENEFICE OU PERTE	627116		1334424	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	29596		24324	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			517372	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		380703		4742604
Total Immobilisations corporelles		83523283		2037476
Total Immobilisations financières		15933		
Total Général		83919920		6780081
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4095052	1028256
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1544460	84016300
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15933
Total Général			5639512	85060489
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	306246	39197	29436	316006
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	53850457	4709767	694562	57865661
AMORTISSEMENTS Total Général	54156703	4748964	723999	58181668
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				100913
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				14643
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				38564
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				154273
Total Provisions pour risques et charges	354803	60520	106930	308393
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	67052			67052
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	67052			67052
TOTAL GENERAL	421855	60520	106930	375445
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		45877	106930	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		14643		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15483	15483		
Clients douteux ou litigieux	95598	95598		
Autres créances clients	180938	180938		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1794	1794		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	67725	67725		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	693010	693010		
Groupe et associés	710078	710078		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	261388	261388		
Charges constatées d’avance	51688	51688		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2077706	2077706		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	176	176		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	850000	850000		
Fournisseurs et comptes rattachés	1509381	1509381		
Personnel et comptes rattachés	785886	785886		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	954777	954777		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	47682	47682		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7100978	7100978		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	247671	247671		
Groupe et associés	11904423	11904423		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1306227	1306227		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	24707205	24707205		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	260212		281761	
Location, charges locatives et de copropriété	432141		477169	
Personnel extérieur à l’entreprise	39062		32730	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2585316		2187527	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	4261746		4294620	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	7578480		7273809	
Taxe professionnelle	167904		170502	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	940618		900768	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1108522		1071270	
Montant de la TVA. collectée	934014		999369	
Total TVA. déductible sur biens et services	718138		607704	
Effectif moyen du personnel	237			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	237