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BILAN SOCIETE TOURISTIQUE DE L'ILE DU RAMIER 2017 Siren 481705275				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	376402	301944	74458	69532
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4302	4302		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	64078549	37870818	26207731	29647916
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16650673	13678689	2971984	2514405
Autres immobilisations corporelles	2440794	2300950	139845	167941
Immobilisations en cours	353267		353267	45253
Avances et acomptes				16121
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	450		450	450
Prêts				
Autres immobilisations financières	15484		15484	15484
TOTAL (I)	83919921	54156703	29763218	32477101
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	178170		178170	210209
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3465		3465	4635
Avances et acomptes versés sur commandes				53080
Clients et comptes rattachés	469064	67053	402011	352173
Autres créances	1776260		1776260	2100384
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1426931		1426931	1407986
Charges constatées d’avance	94822		94822	176023
TOTAL (II)	3948713	67053	3881660	4304490
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	87868634	54223756	33644878	36781591
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	402560		402560	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	10233006		10233006	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-7917499		-8994409	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1334425		1076910	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4052492		2718067	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	315969		138654	
Provisions pour charges	38834		161655	
TOTAL (III)	354803		300309	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	850000		850000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1109610		970138	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1310834		1178578	
Dettes fiscales et sociales	7395466		7084251	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	555784		327381	
Autres dettes	18015890		23352866	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	29237584		33763215	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	33644878		36781591	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2674		2674	4449
Production vendue biens				
Production vendue services	27506478		27506478	25444877
Chiffres d’affaires nets	27509152		27509152	25449326
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			928406	1915222
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			611494	563320
Autres produits			112766	47016
Total des produits d’exploitation (I)			29161819	27974883
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3785	25747
Variation de stock (marchandises)			1170	752
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1848449	1739355
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			32039	3563
Autres achats et charges externes			7273809	6643522
Impôts, taxes et versements assimilés			1071271	1158528
Salaires et traitements			6273056	6131983
Charges sociales			1949016	2028582
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4865097	4752786
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				36022
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			148616	223775
Autres charges			4079438	3766805
Total des charges d’exploitation (II) 			27545746	26511420
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1616073	1463462
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			301	-189
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			301	-189
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			308946	415399
Différences négatives de change			1022	780
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			309968	416179
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-309667	-416368
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1306406	1047094
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8540		15153	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	174599		157919	
Reprises sur provisions et transferts de charges			15226	
Total des produits exceptionnels (VII)	183139		188297	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2576		9270	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	174868		157898	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	177444		167168	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5695		21129	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-22324		-8687	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29345259		28162990	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28010834		27086080	
BENEFICE OU PERTE	1334425		1076910	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		341922		38782
Total Immobilisations corporelles		81931347		2303421
Total Immobilisations financières		15934		
Total Général		82289203		2342202
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				380704
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			711484	83523284
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15934
Total Général			711484	83919921
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	272390	33856		306246
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	49539712	4831241	520496	53850457
AMORTISSEMENTS Total Général	49812102	4865097	520496	54156703
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				178933
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				38834
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				137036
Total Provisions pour risques et charges	300309	148616	94122	354803
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	67053			67053
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	67053			67053
TOTAL GENERAL	367362	148616	94122	421856
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		148616	94122	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15484	15484		
Clients douteux ou litigieux	81594			
Autres créances clients	387470			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	345			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	107547			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	693750			
Groupe et associés	696592			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	278026			
Charges constatées d’avance	94822			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2355630	2012842	342789	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	850000	850000		
Fournisseurs et comptes rattachés	1310834	1310834		
Personnel et comptes rattachés	1024852	1024852		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1066377	1066377		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	41500	41500		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5262737	5262737		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	555784	555784		
Groupe et associés	16815529	16815529		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1200361	1200361		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	28127974	28127974		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel