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BILAN SOCIETE TOURISTIQUE DE L'ILE DU RAMIER 2016 Siren 481705275				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	337620	268088	69532	14279
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4302	4302		9118
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	64007042	34359127	29647916	33130450
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15421699	12907294	2514405	2334645
Autres immobilisations corporelles	2441232	2273291	167941	278920
Immobilisations en cours	45253		45253	45253
Avances et acomptes	16121		16121	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	450		450	450
Prêts				
Autres immobilisations financières	15484		15484	46005
TOTAL (I)	82289203	49812102	32477101	35859119
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	210209		210209	213773
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4635		4635	5387
Avances et acomptes versés sur commandes	53080		53080	
Clients et comptes rattachés	419226	67053	352173	226139
Autres créances	2100384		2100384	1340392
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1407986		1407986	1304090
Charges constatées d’avance	176023		176023	262800
TOTAL (II)	4371542	67053	4304490	3352581
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	86660745	49879154	36781591	39211700
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	402560		402560	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	10233006		10233006	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-8994409		-8632948	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1076910		-361462	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2718067		1641157	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	138654		42708	
Provisions pour charges	161655		33826	
TOTAL (III)	300309		76534	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			85357	
Emprunts et dettes financières divers (4)	850000		850000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	970138		736411	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1178578		1347473	
Dettes fiscales et sociales	7084251		7048007	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	327381		376546	
Autres dettes	23352866		27050215	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	33763215		37494009	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	36781591		39211700	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4449		4449	2681
Production vendue biens				
Production vendue services	25444877		25444877	24538426
Chiffres d’affaires nets	25449326		25449326	24541107
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1915222	1077648
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			563320	501875
Autres produits			47016	-28242
Total des produits d’exploitation (I)			27974883	26092389
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			25747	4524
Variation de stock (marchandises)			752	1064
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1739355	1835031
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3563	-29910
Autres achats et charges externes			6643522	6330462
Impôts, taxes et versements assimilés			1158528	1056016
Salaires et traitements			6131983	5973942
Charges sociales			2028582	2018750
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4752786	4972440
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			223775	46478
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			36022	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3766805	3584015
Total des charges d’exploitation (II) 			26511420	25792811
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1463462	299577
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			-189	902
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			-189	902
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			415399	658212
Différences négatives de change			780	2419
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			416179	660631
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-416368	-659729
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1047094	-360152
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15153			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	157919		23	
Reprises sur provisions et transferts de charges	15226			
Total des produits exceptionnels (VII)	188297		23	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9270		5423	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	157898		1774	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			15226	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	167168		22423	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21129		-22400	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-8687		-21090	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28162990		26093314	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27086080		26454775	
BENEFICE OU PERTE	1076910		-361462	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		276511		65411
Total Immobilisations corporelles		81216061		1478548
Total Immobilisations financières		46455		
Total Général		81539027		1543960
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				341922
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			763263	81931347
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			30521	15934
Total Général			793784	82289203
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	253113	19276		272390
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	45411568	4733510	605366	49539712
AMORTISSEMENTS Total Général	45664682	4752786	605366	49812102
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				138654
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				40574
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				121081
Total Provisions pour risques et charges	76534	223775		300309
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	15226		15225	
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	64541	36022	33510	67053
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	79766	36022	48735	67053
TOTAL GENERAL	156300	259797	48735	367362
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		259797	33510	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			15226	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel