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BILAN SOC EXPLOITATIION BODEGA EL ROCIO 2018 Siren 481768752				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	440000		440000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	63997	54535	9462	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	503997	54535	449462	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	17574		17574	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	15714		15714	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18725		18725	
Caisse				
Charges constatées d’avance	7619		7619	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	59632		59632	
Total général Actif	563629			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	
Réserves réglementées				
Autres réserves			498	
Report à nouveau			-50338	
Résultat de l’exercice			-30063	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-74404	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			101869	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			283284	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		160544		
Autres dettes			198345	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			583498	
Total général Passif			509094	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			40453	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			5005	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	326367			
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1429			
Autres produits	3848			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	331644			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	117663			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1028			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	68196			
(dont taxe professionnelle)	1392			
Impôts, taxes et versements assimilés	5889			
Rémunérations du personnel 	119833			
Charges sociales	33229			
Dotations aux amortissements	2560			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1735			
Total des charges d’exploitation	348079			
Résultat d’exploitation	-16435			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	4897			
Charges exceptionnelles	8732			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-30063			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	40413			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	21427			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2680	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			2325	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			498992	
Total Immobilisations (Augmentations)			5005	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			40413	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			21427	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel