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BILAN SOC EXPLOITATIION BODEGA EL ROCIO 2016 Siren 481768752				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	440000		440000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	54306	48683	5623	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	494306	48683	445623	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	17637		17637	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	357		357	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	11562		11562	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18510		18510	
Caisse				
Charges constatées d’avance	6939		6939	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	55005		55005	
Total général Actif	549311			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			5000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	
Réserves réglementées				
Autres réserves			498	
Report à nouveau			-41730	
Résultat de l’exercice			-4421	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-40153	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			271748	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			172678	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		62775		
Autres dettes			96355	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			540781	
Total général Passif			500628	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			203117	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	329964			
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2259			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	332223			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	115435			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	374			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	59238			
(dont taxe professionnelle)	1384			
Impôts, taxes et versements assimilés	5708			
Rémunérations du personnel 	103657			
Charges sociales	31527			
Dotations aux amortissements	5189			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1664			
Total des charges d’exploitation	322792			
Résultat d’exploitation	9432			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	8790			
Charges exceptionnelles	5062			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-4421			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	41825			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	20411			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			494306	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			41825	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			20411	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel