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BILAN SILVEX CONSTRUCTION 2021 Siren 481785251				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1140	1140		145
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	447089	274213	172876	180574
Autres immobilisations corporelles	83842	78032	5810	7985
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	19013		19013	18750
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10301		10301	10301
TOTAL (I)	561385	353385	208000	217755
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5000		5000	11000
En cours de production de biens	4000		4000	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1081322	1155	1080167	599977
Autres créances	205644		205644	120851
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1296640		1296640	1312717
Charges constatées d’avance	54376		54376	60127
TOTAL (II)	2646982	1155	2645827	2104673
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3208367	354540	2853827	2322428
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	463700		463700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3001		3001	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	46370		46370	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	223357		223357	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	107670		211683	
Subventions d’investissement	36211		46741	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	880308		994851	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	24269		38875	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	24269		38875	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	126853		161353	
Emprunts et dettes financières divers (4)	608108		396277	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	730851		534324	
Dettes fiscales et sociales	278096		159291	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30313		7456	
Produits constatés d’avance (2)	175028		30000	
TOTAL (IV)	1949250		1288702	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2853827		2322428	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1857959			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	663			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				75
Production vendue services	3412228		3412228	3379326
Chiffres d’affaires nets	3412228		3412228	3379401
				
Production stockée			-2000	-9000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			61876	48778
Autres produits			7	1
Total des produits d’exploitation (I)			3472110	3419180
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			779548	689579
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1936468	1851248
Impôts, taxes et versements assimilés			8537	13146
Salaires et traitements			380701	384954
Charges sociales			188666	174964
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53418	33791
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1155
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			24269	38875
Autres charges			97	83
Total des charges d’exploitation (II) 			3371703	3187794
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			100407	231387
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14922	9003
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14922	9003
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1141	652
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1141	652
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13781	8351
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			114187	239738
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10010		1326	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18530		51909	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	28540		53235	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3913		6597	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	290			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4203		6597	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	24338		46638	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	30855		74693	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3515572		3481418	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3407902		3269735	
BENEFICE OU PERTE	107670		211683	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	27355		20192	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23001			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	93			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1140		
Total Immobilisations corporelles		722597		43400
Total Immobilisations financières		29051		263
Total Général		752788		43662
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1140
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			235066	530931
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				29314
Total Général			235066	561385
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	995	145		1140
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	534038	53273	235066	352245
AMORTISSEMENTS Total Général	535033	53418	235066	353385
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				24269
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	38875	24269	38875	24269
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1155			1155
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1155			1155
TOTAL GENERAL	40030	24269	38875	25424
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		24269	38875	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10301		10301	
Clients douteux ou litigieux	1386	1386		
Autres créances clients	1079936	1079936		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	712	712		
Impôts sur les bénéfices	46058	46058		
T. V. A.	114427	114427		
Autres impôts, taxes versements assimilés	378	378		
Divers	1302	1302		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	42767	42767		
Charges constatées d’avance	54376	54376		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1351643	1341342	10301	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	663	663		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	126190	34900	91290	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	730851	730851		
Personnel et comptes rattachés	27330	27330		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32813	32813		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	210546	210546		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7408	7408		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	608108	608108		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30313	30313		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	175028	175028		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1949250	1857959	91290	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	34557			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	211683			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1096288			
Location, charges locatives et de copropriété	174172			
Personnel extérieur à l’entreprise	378951			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17139			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	269917			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1936468			
Taxe professionnelle	4015			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4522			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8537			
Montant de la TVA. collectée	599109			
Total TVA. déductible sur biens et services	325711			
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	15