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BILAN PERFORMANCE TRAVEL INTERNATIONAL 2017 Siren 481730034				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2638	1805	833	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	86292	50699	35593	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2362		2362	
TOTAL (I)	92307	52504	39804	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1128		1128	
Clients et comptes rattachés	93449		93449	
Autres créances	12434		12434	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	194911		194911	
Charges constatées d’avance	3049		3049	
TOTAL (II)	304970		304970	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	397277	52504	344773	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3784			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	185			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	62234			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	116203			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1863			
TOTAL (III)	1863			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	39091			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1644			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50971			
Dettes fiscales et sociales	114713			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	918			
Autres dettes	19370			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	226707			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	344773			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	201577			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	28			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	264373	885673	1150046	
Chiffres d’affaires nets	264373	885673	1150046	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1150046	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			685206	
Impôts, taxes et versements assimilés			5558	
Salaires et traitements			280962	
Charges sociales			78780	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16298	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1863	
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1068667	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			81379	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			131	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			131	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3371	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3371	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3239	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			78140	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2605			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15800			
Reprises sur provisions et transferts de charges	1279			
Total des produits exceptionnels (VII)	19684			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7851			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11489			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19339			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	344			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16250			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1169861			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1107627			
BENEFICE OU PERTE	62234			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1638		1000
Total Immobilisations corporelles		86227		25742
Total Immobilisations financières		2461		1000
Total Général		90326		27742
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2638
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25677	86292
Prêts et immobilisations financières			84	
Total Immobilisations financières			84	3377
Total Général			25761	92307
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	1279	1863	1279	1863
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1279	1863	1279	1863
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1279	1863	1279	1863
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1863		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			1279	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2362			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	33449			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10636			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1084			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	715			
Charges constatées d’avance	3049			
TOTAL ETAT DES CREANCES	111293	109931	2362	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	39091	13961	25130	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	50971	50971		
Personnel et comptes rattachés	12559	12559		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	73994	73994		
Impôts sur les bénéfices	5536	5536		
T.V.A.	4477	4477		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18146	18146		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	918	918		
Groupe et associés	1644	1644		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19370	19370		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	226707	201577	25130	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	25500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24375			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	49000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	459024			
Location, charges locatives et de copropriété	11733			
Personnel extérieur à l’entreprise	246			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	511			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	751			
Autres comptes	212942			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	685206			
Taxe professionnelle	788			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4770			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5558			
Montant de la TVA. collectée	50021			
Total TVA. déductible sur biens et services	43869			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	7