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BILAN NIMOTEL LA BRANDADE 2016 Siren 481775633				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	338818	178593	160225	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31884	15206	16678	
Fonds commercial	1894000		1894000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	515000		515000	
Constructions	10448740	1557069	8891671	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	748953	555397	193556	
Autres immobilisations corporelles	1439245	1034390	404855	
Immobilisations en cours	665650		665650	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	762		762	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3487		3487	
TOTAL (I)	16086538	3340655	12745884	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10933		10933	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10759		10759	
Avances et acomptes versés sur commandes	11865		11865	
Clients et comptes rattachés	453102	46226	406876	
Autres créances	323298		323298	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2484		2484	
Disponibilités	54198		54198	
Charges constatées d’avance	75487		75487	
TOTAL (II)	942126	46226	895900	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17028664	3386880	13641784	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	49828			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2447092			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700			
Réserves statutaires ou contractuelles	6880			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	633954			
Report à nouveau	-919596			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-112767			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2109091			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8246813			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	25212			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1676095			
Dettes fiscales et sociales	1473089			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	111484			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11532693			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13641784			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5148327			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	369960			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	59257		59257	
Production vendue biens				
Production vendue services	5074848		5074848	
Chiffres d’affaires nets	5134105		5134105	
				
Production stockée				
Production immobilisée			42665	
Subventions d’exploitation			4050	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4663	
Autres produits			3323	
Total des produits d’exploitation (I)			5188806	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			154576	
Variation de stock (marchandises)			4944	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			640349	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1249	
Autres achats et charges externes			1449093	
Impôts, taxes et versements assimilés			283538	
Salaires et traitements			1281746	
Charges sociales			279347	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			678697	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6161	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			178322	
Total des charges d’exploitation (II) 			4955524	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			233282	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			44	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			44	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			322743	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			322743	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-322699	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-89418	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2063			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4167			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6230			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	57020			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3759			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	60779			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-54550			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-31200			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5195079			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5307847			
BENEFICE OU PERTE	-112767			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	32340			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4663			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	173731			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		338818		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1923584		2300
Total Immobilisations corporelles		13522591		299163
Total Immobilisations financières		4249		
Total Général		15789242		301463
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				338818
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1925884
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4167	13817587
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4249
Total Général			4167	16086538
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	110803	67790		178593
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11226	3980		15206
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2540336	606927	407	3146856
AMORTISSEMENTS Total Général	2662365	678697	407	3340655
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	40065	6161		46226
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	40065	6161		46226
TOTAL GENERAL	40065	6161		46226
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6161		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3487			
Clients douteux ou litigieux	55471			
Autres créances clients	397631			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2600			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	145196			
T. V. A.	38116			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	70871			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	66515			
Charges constatées d’avance	75487			
TOTAL ETAT DES CREANCES	855374	851887	3487	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	369960	369960		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7876853	1492487	2749428	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1676095	1676095		
Personnel et comptes rattachés	141190	141190		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	419930	419930		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	333178	333178		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	578791	578791		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	111484	111484		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11507481	5123115	2749428	3634939
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	145243			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	41251			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	142689			
Location, charges locatives et de copropriété	146082			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	388357			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	771965			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1449093			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	283538			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	283538			
Montant de la TVA. collectée	556820			
Total TVA. déductible sur biens et services	403957			
Effectif moyen du personnel	52			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	52