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BILAN LA CAPRICIOSA 2017 Siren 481783173				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	220000		220000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20169	19812	357	
Autres immobilisations corporelles	33072	21946	11126	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5000		5000	
TOTAL (I)	278241	41759	236483	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16		16	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8498		8498	
Avances et acomptes versés sur commandes	7440		7440	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	26518		26518	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	72990		72990	
Charges constatées d’avance	1930		1930	
TOTAL (II)	117392		117392	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	395634	41759	353875	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	104443			
Report à nouveau	44042			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	49494			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	206778			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30300			
Emprunts et dettes financières divers (4)	90			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26094			
Dettes fiscales et sociales	90473			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	139			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	147097			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	353875			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	142701			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	57			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	572837		572837	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	572837		572837	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1682	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16075	
Autres produits			7921	
Total des produits d’exploitation (I)			598515	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			155267	
Variation de stock (marchandises)			417	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			786	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			32	
Autres achats et charges externes			90055	
Impôts, taxes et versements assimilés			6865	
Salaires et traitements			210946	
Charges sociales			58801	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5811	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1032	
Total des charges d’exploitation (II) 			530013	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			68503	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1529	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1529	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1529	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			66973	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7814			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7814			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7814			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9666			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	598515			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	549021			
BENEFICE OU PERTE	49494			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16075			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	965			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		220000		
Total Immobilisations corporelles		53241		
Total Immobilisations financières		3952		1048
Total Général		277193		1048
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				220000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				53241
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5000
Total Général				278241
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35948	5811		41759
AMORTISSEMENTS Total Général	35948	5811		41759
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	76			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	241			
Impôts sur les bénéfices	15664			
T. V. A.	2457			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7248			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	833			
Charges constatées d’avance	1930			
TOTAL ETAT DES CREANCES	33448	28448	5000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	57	57		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	30243	25847	4396	
Emprunts et dettes financières divers	9	9		
Fournisseurs et comptes rattachés	26094	26094		
Personnel et comptes rattachés	21827	21827		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63580	63580		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4156	4156		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	910	910		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	81	81		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	139	139		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	147097	142701	4396	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24959			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	40000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	26675			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8126			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	55254			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	90055			
Taxe professionnelle	1121			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5744			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6865			
Montant de la TVA. collectée	67134			
Total TVA. déductible sur biens et services	24553			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	8