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BILAN LA CAPRICIOSA 2016 Siren 481783173				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	220000		220000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20169	19382	787	
Autres immobilisations corporelles	33072	16566	16507	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3952		3952	
TOTAL (I)	277193	35948	241245	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	49		49	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8915		8915	
Avances et acomptes versés sur commandes	7933		7933	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	9107		9107	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	77511		77511	
Charges constatées d’avance	4352		4352	
TOTAL (II)	107867		107867	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	385060	35948	349112	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	68421			
Report à nouveau	44042			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	76022			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	197284			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	55269			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2894			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26756			
Dettes fiscales et sociales	66632			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	277			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	151828			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	349112			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	121585			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	66			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	529306		529306	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	529306		529306	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8838	
Autres produits			5833	
Total des produits d’exploitation (I)			543976	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			149109	
Variation de stock (marchandises)			-1587	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			762	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			85424	
Impôts, taxes et versements assimilés			6228	
Salaires et traitements			152983	
Charges sociales			42502	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5121	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			907	
Total des charges d’exploitation (II) 			441449	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			102527	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2387	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2387	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2387	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			100141	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	336			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	336			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-336			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23783			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	543976			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	467954			
BENEFICE OU PERTE	76022			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8838			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	902			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		7810		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		220000		
Total Immobilisations corporelles		50051		3190
Total Immobilisations financières		3872		80
Total Général		281733		3270
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			7810	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				220000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				53241
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3952
Total Général			7810	277193
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	7810		7810	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30827	5121		35948
AMORTISSEMENTS Total Général	38637	5121	7810	35948
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3952			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1394			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	241			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2004			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5338			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	131			
Charges constatées d’avance	4352			
TOTAL ETAT DES CREANCES	17411	13459	3952	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	66	66		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	55202	24959	30243	
Emprunts et dettes financières divers	14	14		
Fournisseurs et comptes rattachés	26756	26756		
Personnel et comptes rattachés	18125	18125		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38408	38408		
Impôts sur les bénéfices	8661	8661		
T.V.A.	537	537		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	901	901		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2880	2880		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	277	277		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	151828	121585	30243	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24102			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	10000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	26745			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8727			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	49953			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	85424			
Taxe professionnelle	1112			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5116			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6228			
Montant de la TVA. collectée	62050			
Total TVA. déductible sur biens et services	26562			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	6