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BILAN KEFREN INVESTISSEMENTS 2020 Siren 481734028				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6763	5426	1337	152
Fonds commercial	60000		60000	60000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8100	6608	1493	4193
Autres immobilisations corporelles	233425	155892	77533	83823
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	145063	990	144073	203818
Créances rattachées à des participations	2221135	162669	2058466	1181205
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6665		6665	6665
TOTAL (I)	2681151	331585	2349566	1539856
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9957		9957	3220
Clients et comptes rattachés	536469		536469	685940
Autres créances	284988		284988	520516
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	64447		64447	77349
Charges constatées d’avance	17020		17020	22882
TOTAL (II)	912881		912881	1309907
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3594032	331585	3262447	2849763
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1214119		1133220	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1074527		281260	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2420647		1546480	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			12209	
Emprunts et dettes financières divers (4)	107533		816162	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	88430		71624	
Dettes fiscales et sociales	282449		387432	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22188		960	
Autres dettes	341200		14895	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	841801		1303283	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3262447		2849763	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	841801		1299189	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	107533			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			10781	7954
Production vendue biens				
Production vendue services			1400921	1485247
Chiffres d’affaires nets			1411702	1493201
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18110	19729
Autres produits			6826	532
Total des produits d’exploitation (I)			1436638	1513463
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10781	7954
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			756856	640645
Impôts, taxes et versements assimilés			13463	25218
Salaires et traitements			537860	583187
Charges sociales			207614	232155
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25880	25822
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			876	2085
Total des charges d’exploitation (II) 			1553330	1517066
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-116692	-3603
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			144467	133
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			433	
Produits financiers de participations			162275	316194
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3	
Autres intérêts et produits assimilés				3
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			162278	316196
Dotations financières sur amortissements et provisions			8717	20862
Intérêts et charges assimilées			5146	5814
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13863	26676
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			148414	289521
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			175757	286048
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1015833			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1015833			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	70850			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	70850			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	944984			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	46213		4788	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2759216		1829789	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1684688		1548529	
BENEFICE OU PERTE	1074527		281260	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9832		11610	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		65008		1755
Total Immobilisations corporelles		246053		27244
Total Immobilisations financières		1546630		886158
Total Général		1857692		915157
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				66763
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			31772	241525
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			59925	2372863
Total Général			91697	2681151
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4856	570		5426
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	158038	25309	20848	162500
AMORTISSEMENTS Total Général	162894	25880	20848	167926
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2221135		2221135	
Prêts				
Autres immobilisations financières	6665		6665	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	536469	536469		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	284988	284988		
Charges constatées d’avance	17020	17020		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3066277	838477	2227800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	107533	107533		
Fournisseurs et comptes rattachés	88430	88430		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	282449	282449		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22188	22188		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	341200	341200		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	841801	841801		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12200			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel