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BILAN FOREZ AVENTURES 2018 Siren 481779502				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	18860	2823	16037	1609
Immobilisations corporelles	139508	92551	46958	36487
Immobilisations financières	852		852	851
Total Actif Immobilisé	159220	95374	63846	38946
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	798		798	866
Stock marchandises				421
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	19427	4806	14621	18445
Créances – Autres	14961		14961	19288
Valeurs mobilières de placement	170		170	170
Disponibilités	67696		67696	76835
Caisse				
Charges constatées d’avance	593		593	1490
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	103645	4806	98839	117515
Total général Actif	262865	31300		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				
Autres réserves			66997	77349
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			6799	9598
Provisions réglementées			1126	964
Total des capitaux propres - Total I			83173	96161
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			38765	16941
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			11473	15507
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		5687		
Autres dettes			29274	27853
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			79512	60300
Total général Passif			162685	156461
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			24888	
Dont créances à plus d’un an			10639	
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			50008	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			400	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export	19714			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	2600			
Ventes de marchandises – France	19714		31300	
Production vendue de biens – France	18471		15325	
Production vendue de services - France	210037		191595	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2913		7485	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	251134		245706	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	17212		30286	
Variation de stock (marchandises)	421		-421	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	9358		7778	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	68		-19	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	60484		56480	
(dont taxe professionnelle)	592			
Impôts, taxes et versements assimilés	2535		2982	
Rémunérations du personnel 	101935		93200	
Charges sociales	28166		23800	
Dotations aux amortissements	25108		18134	
Dotations aux provisions			246	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	245288		232467	
Résultat d’exploitation	5846		13239	
Produits financiers	33		168	
Produits exceptionnels	1900		23	
Charges financières	515		827	
Charges exceptionnelles	163		2287	
Impôts sur les bénéfices	302		718	
Bénéfice ou perte	6799		9598	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel