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BILAN COOK AND TOQUES 2018 Siren 481794550				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1190	1190		
Immobilisations corporelles	82444	17023	65420	
Immobilisations financières	5500		5500	
Total Actif Immobilisé	89134	18213	70920	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	139215		139215	
Avances et acomptes versés sur commandes	15520		15520	
Créances – Clients et comptes rattachés	59508	2005	57503	
Créances – Autres	17909		17909	
Valeurs mobilières de placement	554		554	
Disponibilités	20884		20884	
Caisse				
Charges constatées d’avance	60		60	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	253651	2005	251645	
Total général Actif	342785			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7500	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	
Réserves réglementées				
Autres réserves			153019	
Report à nouveau			2800	
Résultat de l’exercice			-13718	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			150351	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			82862	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			24112	
Fournisseurs et comptes rattachés			31161	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		5649		
Autres dettes			34080	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			172215	
Total général Passif			322566	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			37400	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	244616			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3916			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	248531			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	163554			
Variation de stock (marchandises)	-8490			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	57364			
(dont taxe professionnelle)	-31281			
Impôts, taxes et versements assimilés	3351			
Rémunérations du personnel 	28091			
Charges sociales	8357			
Dotations aux amortissements	6555			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1699			
Total des charges d’exploitation	260481			
Résultat d’exploitation	-11950			
Produits financiers	14			
Produits exceptionnels				
Charges financières	1640			
Charges exceptionnelles	143			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-13718			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	40100			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	45966			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			37400	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			51734	
Total Immobilisations (Augmentations)			37400	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			40100	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			45966	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel