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BILAN COOK AND TOQUES 2017 Siren 481794550				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1190	1190		
Immobilisations corporelles	45044	10469	34575	
Immobilisations financières	5500		5500	
Total Actif Immobilisé	51734	11659	40075	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	130725		130725	
Avances et acomptes versés sur commandes	2690		2690	
Créances – Clients et comptes rattachés	94009	2005	92003	
Créances – Autres	17671		17671	
Valeurs mobilières de placement	554		554	
Disponibilités	58547		58547	
Caisse				
Charges constatées d’avance	60		60	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	304256	2005	302250	
Total général Actif	355990			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7500	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	
Réserves réglementées				
Autres réserves			152779	
Report à nouveau			2800	
Résultat de l’exercice			239	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			164069	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			30759	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			28868	
Fournisseurs et comptes rattachés			26536	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		5649		
Autres dettes			92094	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			178256	
Total général Passif			342325	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			7821	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	339781			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	467			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1335			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	341582			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	221423			
Variation de stock (marchandises)	-381			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	555			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	69504			
(dont taxe professionnelle)	2852			
Impôts, taxes et versements assimilés	3697			
Rémunérations du personnel 	30336			
Charges sociales	10056			
Dotations aux amortissements	4184			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1403			
Total des charges d’exploitation	340221			
Résultat d’exploitation	1362			
Produits financiers	16			
Produits exceptionnels	115			
Charges financières	1235			
Charges exceptionnelles	19			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	239			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	69463			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	59107			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			7125	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			119	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			577	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			43913	
Total Immobilisations (Augmentations)			7821	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			69463	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			59107	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel