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BILAN COOK AND TOQUES 2016 Siren 481794550				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1190	1190		
Immobilisations corporelles	37223	6285	30938	
Immobilisations financières	5500		5500	
Total Actif Immobilisé	43913	7475	36438	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	130344		130344	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	74297	2005	72292	
Créances – Autres	26932		26932	
Valeurs mobilières de placement	554		554	
Disponibilités	66538		66538	
Caisse				
Charges constatées d’avance	60		60	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	298725	2005	296719	
Total général Actif	342637			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7500	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	
Réserves réglementées				
Autres réserves			152779	
Report à nouveau			-31903	
Résultat de l’exercice			34703	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			163830	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			28434	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			34767	
Fournisseurs et comptes rattachés			38445	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		5		
Autres dettes			67682	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			169327	
Total général Passif			333157	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			31892	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	550775			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	550775			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	264712			
Variation de stock (marchandises)	81360			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	88578			
(dont taxe professionnelle)	-16501			
Impôts, taxes et versements assimilés	2312			
Rémunérations du personnel 	42326			
Charges sociales	13974			
Dotations aux amortissements	5726			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	389			
Total des charges d’exploitation	499376			
Résultat d’exploitation	51399			
Produits financiers	47			
Produits exceptionnels	65			
Charges financières	654			
Charges exceptionnelles	16154			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	34703			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			6000	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			30993	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			900	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			5000	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			4400	
Total Immobilisations (Valeur brute)			75930	
Total Immobilisations (Augmentations)			36892	
Total Immobilisations (Diminutions)			68910	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			58510	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-600	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel