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BILAN CINEQUAI 02 2018 Siren 481703460				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4921	4921		178
Fonds commercial	562000		562000	562000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	308271	2693	305578	305799
Constructions	6127518	3121475	3006043	3139642
Installations techniques, matériel et outillage industriels	658127	574077	84050	89498
Autres immobilisations corporelles	609822	502197	107625	100276
Immobilisations en cours	84843		84843	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	8355501	4205362	4150139	4197394
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10789		10789	8783
Avances et acomptes versés sur commandes				111889
Clients et comptes rattachés	185577	93000	92578	192519
Autres créances	4074839		4074839	3985580
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	438908		438908	28242
Charges constatées d’avance	18033		18033	63000
TOTAL (II)	4728147	93000	4635148	4390014
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13083648	4298362	8785286	8587408
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2148369		1675532	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	142805		472837	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2200934		2301630	
TOTAL (I)	5042108		4999999	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1637788		1862329	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1173778		887947	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			10527	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	645614		365843	
Dettes fiscales et sociales	218767		204130	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11736		48623	
Autres dettes	22286		5419	
Produits constatés d’avance (2)	33209		202591	
TOTAL (IV)	3743178		3587409	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8785286		8587408	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2471072		2163319	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	54525		120576	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			205743	385350
Production vendue biens			12500	
Production vendue services			1509162	2676463
Chiffres d’affaires nets			1727405	3061813
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3463	12821
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2614	7830
Autres produits			9927	59916
Total des produits d’exploitation (I)			1743408	3142380
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			56461	97950
Variation de stock (marchandises)			-2006	1137
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			971069	1779908
Impôts, taxes et versements assimilés			52065	71376
Salaires et traitements			153229	259496
Charges sociales			49165	72133
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			244198	369324
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			42622	35393
Total des charges d’exploitation (II) 			1566803	2686718
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			176606	455662
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				8
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				8
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30728	92190
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30729	92190
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30729	-92182
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			145877	363479
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	100695		466907	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16806		128074	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	83889		338833	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	11845			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	75116		229476	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1844104		3609295	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1701299		3136458	
BENEFICE OU PERTE	142805		472837	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		566921		
Total Immobilisations corporelles		7684652		113092
Total Immobilisations financières				
Total Général		8251573		113092
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				566921
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9164	7788580
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			9164	8355501
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4743	178		4921
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4049437	151020	15	4200442
AMORTISSEMENTS Total Général	4054179	151198	15	4205362
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2200934
Total Provisions réglementées	2301630		100695	2200934
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		93000		93000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		93000		93000
TOTAL GENERAL	2301630	93000	100695	2293934
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		93000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			100695	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	185577			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	52193			
T. V. A.	108486			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3845010			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	68651			
Charges constatées d’avance	18033			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4278450	436259	3842191	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	54525	54525		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1583263	323657	1100551	
Emprunts et dettes financières divers	12500			
Fournisseurs et comptes rattachés	645614	645614		
Personnel et comptes rattachés	56013	56013		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45843	45843		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	88821	88821		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28090	28090		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11736	11736		
Groupe et associés	1161278	1161278		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22286	22286		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	33209	33209		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3743178	2471072	1100551	171555
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	161075			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel