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BILAN CINEQUAI 02 2017 Siren 481703460				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4921	4743	178	
Fonds commercial	562000		562000	562000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	308271	2472	305799	306241
Constructions	6127518	2987875	3139642	3080140
Installations techniques, matériel et outillage industriels	654939	565441	89498	84982
Autres immobilisations corporelles	593925	493649	100276	111755
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	8251573	4054179	4197394	4145118
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8783		8783	9920
Avances et acomptes versés sur commandes	111889		111889	172786
Clients et comptes rattachés	192519		192519	156731
Autres créances	3985580		3985580	4104378
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28242		28242	19487
Charges constatées d’avance	63000		63000	68149
TOTAL (II)	4390014		4390014	4531450
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12641587	4054179	8587408	8676568
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1675532		1336123	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	472837		339410	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2301630		2513670	
TOTAL (I)	4999999		4739203	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1862329		1915055	
Emprunts et dettes financières divers (4)	887947		1198954	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10527		1857	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	365843		402706	
Dettes fiscales et sociales	204130		148704	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	48623		10387	
Autres dettes	5419		43111	
Produits constatés d’avance (2)	202591		216592	
TOTAL (IV)	3587409		3937366	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8587408		8676568	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2163319		2538935	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	120576		93860	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			385350	282129
Production vendue biens				
Production vendue services			2676463	1952687
Chiffres d’affaires nets			3061813	2234816
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12821	7276
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7830	4750
Autres produits			59916	112507
Total des produits d’exploitation (I)			3142380	2359349
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			97950	75625
Variation de stock (marchandises)			1137	231
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1779908	1305641
Impôts, taxes et versements assimilés			71376	55124
Salaires et traitements			259496	198819
Charges sociales			72133	53040
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			369324	306154
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			35393	24518
Total des charges d’exploitation (II) 			2686718	2019152
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			455662	340197
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8	1159
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8	1159
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			92190	89611
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			92190	89611
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-92182	-88452
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			363479	251745
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	466907		264712	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	128074		11829	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	338833		252883	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	229476		165218	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3609295		2625220	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3136458		2285810	
BENEFICE OU PERTE	472837		339410	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		566382		539
Total Immobilisations corporelles		7263591		895737
Total Immobilisations financières				
Total Général		7829973		896276
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				566921
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		474676		7684652
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		474676		8251573
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4382	361		4743
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3680473	368964		4049437
AMORTISSEMENTS Total Général	3684855	369324		4054179
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2301630
Total Provisions réglementées	2513670	123746	335787	2301630
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2513670	123746	335787	2301630
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		123746	335787	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	192519			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1620			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	119836			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3853247			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10877			
Charges constatées d’avance	63000			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4241100	398909	3842191	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	120576	120576		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1741753	340690	1225202	
Emprunts et dettes financières divers	887947	875447		
Fournisseurs et comptes rattachés	365843	365843		
Personnel et comptes rattachés	36695	36695		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22796	22796		
Impôts sur les bénéfices	51978	51978		
T.V.A.	40660	40660		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	52000	52000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	48623	48623		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5419	5419		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	202591	202591		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3576882	2163319	1225202	188361
Emprunts souscrits en cours d’exercice	335000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	552084			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel