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BILAN CINEQUAI 02 2016 Siren 481703460				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4382	4382		
Fonds commercial	562000		562000	562000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	308271	2030	306241	306573
Constructions	5787289	2707149	3080140	3265969
Installations techniques, matériel et outillage industriels	602373	517390	84982	133647
Autres immobilisations corporelles	565659	453904	111755	144671
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7829973	3684855	4145118	4412860
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9920		9920	10152
Avances et acomptes versés sur commandes	172786		172786	169667
Clients et comptes rattachés	156731		156731	136131
Autres créances	4104378		4104378	4083341
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19487		19487	390040
Charges constatées d’avance	68149		68149	45752
TOTAL (II)	4531450		4531450	4835083
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12361423	3684855	8676568	9247944
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1336123		913755	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	339410		422368	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2513670		2745139	
TOTAL (I)	4739203		4631262	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			33023	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			33023	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1915055		2206820	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1198954		1379494	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1857		974	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	402706		403463	
Dettes fiscales et sociales	148704		232571	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10387		30673	
Autres dettes	43111		5337	
Produits constatés d’avance (2)	216592		324326	
TOTAL (IV)	3937366		4583659	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8676568		9247944	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2538935		2832769	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	93860		31763	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			282129	359347
Production vendue biens				
Production vendue services			1952687	2633206
Chiffres d’affaires nets			2234816	2992553
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7276	24041
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4750	6986
Autres produits			112507	38675
Total des produits d’exploitation (I)			2359349	3062255
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			75625	107415
Variation de stock (marchandises)			231	-2110
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1305641	1769722
Impôts, taxes et versements assimilés			55124	73318
Salaires et traitements			198819	266376
Charges sociales			53040	79266
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			306154	406791
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24518	9629
Total des charges d’exploitation (II) 			2019152	2710407
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			340197	351848
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1159	2291
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1159	2291
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			89611	136739
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			89611	136739
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-88452	-134448
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			251745	217400
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	264712		427809	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11829		17841	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	252883		409968	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	165218		205000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2625220		3492354	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2285810		3069986	
BENEFICE OU PERTE	339410		422368	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		577541		
Total Immobilisations corporelles		7293164		46935
Total Immobilisations financières				
Total Général		7870705		46935
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			11159	566382
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			76508	7263591
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			87667	7829973
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15541		11159	4382
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3442304	306154	67985	3680473
AMORTISSEMENTS Total Général	3457844	306154	79143	3684855
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2513670
Total Provisions réglementées	2745139		231469	2513670
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	33023		33023	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2778162		264492	2513670
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			264492	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	156731			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	350			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	68087			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4031415			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4526			
Charges constatées d’avance	68149			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4329257	310015	4019242	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	93860	93860		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1821194	424620	1136568	
Emprunts et dettes financières divers	1198954	1198954		
Fournisseurs et comptes rattachés	402706	402706		
Personnel et comptes rattachés	35814	35814		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21036	21036		
Impôts sur les bénéfices	11393	11393		
T.V.A.	27837	27837		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	52624	52624		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10387	10387		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	43111	43111		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	216592	216592		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3935509	2538935	1136568	260006
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	338703			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel