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BILAN CAR TP 2018 Siren 481765451				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1285	130	1155	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	14200	1878	12322	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	97080	66916	30164	
Autres immobilisations corporelles	1248164	554410	693754	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23608		23608	
TOTAL (I)	1384337	623334	761003	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	20000		20000	
Clients et comptes rattachés	1398516		1398516	
Autres créances	194288		194288	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	696157		696157	
Charges constatées d’avance	27421		27421	
TOTAL (II)	2336382		2336382	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3720719	623334	3097385	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1205533			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	395899			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1766432			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	264503			
Emprunts et dettes financières divers (4)	226828			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	331548			
Dettes fiscales et sociales	457574			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	50500			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1330953			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3097385			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1154020			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5433879		5433879	
Chiffres d’affaires nets	5433879		5433879	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			57	
Total des produits d’exploitation (I)			5433936	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8078	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3001439	
Impôts, taxes et versements assimilés			49410	
Salaires et traitements			1033235	
Charges sociales			716575	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			160322	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			53	
Total des charges d’exploitation (II) 			4969112	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			464824	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5132	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5132	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3352	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3352	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1781	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			466605	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	70000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	70000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	382			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	753			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1135			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	68865			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	139571			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5509068			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5113169			
BENEFICE OU PERTE	395899			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	471452			
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	53745			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1285
Total Immobilisations corporelles		786369		573915
Total Immobilisations financières		23405		203
Total Général		809773		575403
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1285
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			840	1359444
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23608
Total Général			840	1384337
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		130		130
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	463099	160192	87	623204
AMORTISSEMENTS Total Général	463099	160322	87	623334
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23608		23608	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1398516	1398516		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	566	566		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	29489	29489		
T. V. A.	159809	159809		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4424	4424		
Charges constatées d’avance	27421	27421		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1643833	1620225	23608	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	264503	87570	176933	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	331548	331548		
Personnel et comptes rattachés	34694	34694		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	104000	104000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	311320	311320		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7560	7560		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	226828	226828		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50500	50500		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1330953	1154020	176933	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	166000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	84638			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier	471452			
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4332			
Location, charges locatives et de copropriété	1785506			
Personnel extérieur à l’entreprise	1460			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	35219			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1174922			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3001439			
Taxe professionnelle	31831			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17579			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	49410			
Montant de la TVA. collectée	1086776			
Total TVA. déductible sur biens et services	442031			
Effectif moyen du personnel	27			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	27