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BILAN CAMPING DE L HERMITAGE 2017 Siren 481743334				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	35000		35000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	61824	44304	17520	
Autres immobilisations corporelles	74459	54043	20416	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	-16678		-16678	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	154605	98348	56257	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	636		636	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	63271	3528	59743	
Autres créances	4109		4109	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	939		939	
Charges constatées d’avance	3652		3652	
TOTAL (II)	72608	3528	69080	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	227213	101875	125337	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2499			
Report à nouveau	18162			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17667			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	49329			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2			
Emprunts et dettes financières divers (4)	14195			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29086			
Dettes fiscales et sociales	11795			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	20930			
TOTAL (IV)	76009			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	125337			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	76009			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	84904		84904	
Production vendue biens				
Production vendue services	164142		164142	
Chiffres d’affaires nets	249046		249046	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23661	
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			272711	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			74226	
Variation de stock (marchandises)			216	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			894	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			107903	
Impôts, taxes et versements assimilés			1076	
Salaires et traitements			13860	
Charges sociales			1268	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14340	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33984	
Total des charges d’exploitation (II) 			247767	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			24944	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			73	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			73	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-73	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24870	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1253			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1253			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1253			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8456			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	273964			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	256296			
BENEFICE OU PERTE	17667			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8664			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		35000		
Total Immobilisations corporelles		135533		750
Total Immobilisations financières				1938
Total Général		170533		2688
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				35000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				136283
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1938
Total Général				173221
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	84007	14340		98348
AMORTISSEMENTS Total Général	84007	14340		98348
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	27189		23661	3528
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	27189		23661	3528
TOTAL GENERAL	27189		23661	3528
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			23661	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	-16678		-16678	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	4039	4039		
Autres créances clients	59232	59232		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3109	3109		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1000	1000		
Charges constatées d’avance	3652	3652		
TOTAL ETAT DES CREANCES	54354	71032	-16678	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2	2		
Emprunts et dettes financières divers	6495	6495		
Fournisseurs et comptes rattachés	29086	29086		
Personnel et comptes rattachés	4612	4612		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1413	1413		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5116	5116		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	654	654		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7700	7700		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	20930	20930		
TOTAL – ETAT DES DETTES	76009	76009		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	27072			
Engagement de crédit-bail mobilier	4727			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2456			
Location, charges locatives et de copropriété	47094			
Personnel extérieur à l’entreprise	5866			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	637			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	51849			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	107903			
Taxe professionnelle	870			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	206			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1076			
Montant de la TVA. collectée	20597			
Total TVA. déductible sur biens et services	14110			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	1