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BILAN BALLADINS BOLLENE 2017 Siren 481749638				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				75000
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				75000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				1480
Installations techniques, matériel et outillage industriels				6541
Autres immobilisations corporelles				3415
Immobilisations en cours				800
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)				87237
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				1351
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3041		3041	385
Clients et comptes rattachés	614	558	56	3180
Autres créances	6023		6023	20580
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	-109		-109	6836
Charges constatées d’avance				25167
TOTAL (II)	9568	558	9010	57478
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9568	558	9010	144715
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1453527		-1045199	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-597809		-408328	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2042536		-1444727	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	147914		153014	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	147914		153014	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	106			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1889016		1349763	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1011	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5280		41922	
Dettes fiscales et sociales	8937		43438	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	294		294	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1903633		1436428	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9010		144715	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14617			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	106			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			93682	285081
Chiffres d’affaires nets			93682	285081
				
Production stockée				
Production immobilisée			1044	1558
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5100	1977
Autres produits			15	19
Total des produits d’exploitation (I)			99840	288636
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			40	113
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2394	7043
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-213	-158
Autres achats et charges externes			138866	270981
Impôts, taxes et versements assimilés			4548	9969
Salaires et traitements			36433	141732
Charges sociales			13020	44169
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1507	3651
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				153014
Autres charges			7122	33853
Total des charges d’exploitation (II) 			203715	664367
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-103875	-375731
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			48552	33496
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			48582	33498
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-48577	-33498
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-152453	-409229
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	84		1309	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	285000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	285084		1309	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1757		408	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	728884			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	730440		408	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-445356		901	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	384928		289944	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	982737		698273	
BENEFICE OU PERTE	-597809		-408328	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	17167		34334	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	32092		64048	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		14301		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		77450		
Total Immobilisations corporelles		42394		
Total Immobilisations financières				
Total Général		134145		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		800		
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		800		
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16751		16751	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30158	1507	31665	
AMORTISSEMENTS Total Général	46909	1507	48416	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				147914
Total Provisions pour risques et charges	153014		5100	147914
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	558			558
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	558			558
TOTAL GENERAL	153572		5100	148472
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			5100	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	614			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	328			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2814			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1304			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1777			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	6637	6637		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	106	106		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5280	5280		
Personnel et comptes rattachés	4594	4594		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2633	2633		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1710	1710		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	294	294		
Groupe et associés	1889016		1889016	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1903633	14617	1889016	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	3		3