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BILAN BALAD 2019 Siren 481714210				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	254400	231272	23127	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	82473		82473	
Constructions	742262	279214	463047	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2572	2503	69	
Autres immobilisations corporelles	81625	69231	12394	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2684025		2684025	
Créances rattachées à des participations	473479		473479	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	
TOTAL (I)	4320870	582221	3738648	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	760854		760854	
Avances et acomptes versés sur commandes	400		400	
Clients et comptes rattachés	180853		180853	
Autres créances	129941	120925	9016	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3		3	
Charges constatées d’avance	527		527	
TOTAL (II)	1072579	120925	951654	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5393449	703146	4690302	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3157072			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-476865			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2735207			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	36989			
TOTAL (III)	36989			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1339065			
Emprunts et dettes financières divers (4)	193650			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7155			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	60091			
Dettes fiscales et sociales	304887			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12433			
Produits constatés d’avance (2)	822			
TOTAL (IV)	1918106			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4690302			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1034914			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	327015			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	201829		201829	
Chiffres d’affaires nets	201829		201829	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4212	
Autres produits			67	
Total des produits d’exploitation (I)			206110	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			156197	
Impôts, taxes et versements assimilés			66937	
Salaires et traitements			133896	
Charges sociales			10015	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			94505	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			120925	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			23343	
Autres charges			267	
Total des charges d’exploitation (II) 			606089	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-399979	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			148139	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1947	
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges			448147	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			598235	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			76441	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			76441	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			521794	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			121814	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7296			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7296			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	334879			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	334969			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-327672			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	271008			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	811642			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1288508			
BENEFICE OU PERTE	-476865			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10596			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4212			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		254400		
Total Immobilisations corporelles		894459		14476
Total Immobilisations financières		2513501		1050000
Total Général		3662360		1064476
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				254400
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				908935
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			405965	3157536
Total Général			405965	4320870
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	208145	23127		231273
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	279570	71379		350949
AMORTISSEMENTS Total Général	487716	94506		582222
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				36989
Total Provisions pour risques et charges	13646	23343		36989
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	13646	23343		36989
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		23343		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	473480		473480	
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	180853	180853		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	129942	129942		
Charges constatées d’avance	527	527		
TOTAL ETAT DES CREANCES	784832	311322	473510	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	327016	327016		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1012050	136013	478887	397150
Emprunts et dettes financières divers	109981	109981		
Fournisseurs et comptes rattachés	60091	60091		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	304887	304887		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	83670	83670		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12433	12433		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	823	823		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1910951	1034915	478887	397150
Emprunts souscrits en cours d’exercice	700000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	163015			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	1