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BILAN BALAD 2017 Siren 481714210				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	254400	185018	69381	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	82473		82473	
Constructions	742262	167528	574733	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2572	2209	363	
Autres immobilisations corporelles	65752	42708	23043	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1968904	327222	1641682	
Créances rattachées à des participations	584623		584623	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	
TOTAL (I)	3701018	724686	2976331	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	470854		470854	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	115307		115307	
Autres créances	9927		9927	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2370		2370	
Charges constatées d’avance	495		495	
TOTAL (II)	598955		598955	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4299974	724686	3575287	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1880542			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-11523			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1924018			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	918279			
Emprunts et dettes financières divers (4)	310425			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7171			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	74330			
Dettes fiscales et sociales	335185			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5876			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1651268			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3575287			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1176338			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	367375			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	250876		250876	
Chiffres d’affaires nets	250876		250876	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33073	
Autres produits			849	
Total des produits d’exploitation (I)			284799	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			470854	
Variation de stock (marchandises)			-470854	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			154937	
Impôts, taxes et versements assimilés			18717	
Salaires et traitements			135992	
Charges sociales			10708	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			88332	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			201	
Total des charges d’exploitation (II) 			408888	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-124088	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			723102	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			460	
Autres intérêts et produits assimilés			6600	
Reprises sur provisions et transferts de charges			95668	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			825831	
Dotations financières sur amortissements et provisions			327222	
Intérêts et charges assimilées			34331	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			361553	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			464278	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			340189	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	497319			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	497319			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	99			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	372268			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	372367			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	124951			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	476665			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1607950			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1619474			
BENEFICE OU PERTE	-11523			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8099			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	33073			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		254400		
Total Immobilisations corporelles		916248		
Total Immobilisations financières		2620076		
Total Général		3790724		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				254400
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				893061
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2553558
Total Général				3701019
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	161891	23127		185018
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	177242	65205	30000	212447
AMORTISSEMENTS Total Général	339132	88332	30000	397465
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	584623			
Prêts				
Autres immobilisations financières	30			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9928			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	495			
TOTAL ETAT DES CREANCES	710384	125731	584653	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	367375	367376		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	550904	83145	52034	
Emprunts et dettes financières divers	151452	151452		
Fournisseurs et comptes rattachés	74330	74330		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	335185	335185		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	164851	164851		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1644098	1176339	52035	415725
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	169900			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	2