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BILAN AUBAGNE HABITAT 2016 Siren 481747590				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	16340	14770	1571	3146
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32561		32561	32561
TOTAL (I)	48902	14770	34132	35707
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6166	3500	2666	794
En cours de production de biens	11500		11500	10000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	74696		74696	97017
Autres créances	28975		28975	19841
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	166		166	166
Disponibilités	86311		86311	74129
Charges constatées d’avance	1740		1740	1740
TOTAL (II)	209554	3500	206054	203687
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	258455	18270	240186	239394
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	31989		31989	
Report à nouveau	23884			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	34472		23884	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	106845		72373	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21109		2891	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21739		42077	
Dettes fiscales et sociales	21106		31923	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	46327		55770	
Produits constatés d’avance (2)	23060		34360	
TOTAL (IV)	133341		167020	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	240186		239394	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	133341		167020	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3302		1	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	858175		858175	751866
Production vendue biens	1			
Production vendue services	1			
Chiffres d’affaires nets	858175		858175	751866
				
Production stockée			1500	10000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8325	2280
Autres produits			57	180
Total des produits d’exploitation (I)			868057	764326
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			104267	65480
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1872	1076
Autres achats et charges externes			519866	472287
Impôts, taxes et versements assimilés			5646	4855
Salaires et traitements			130689	125764
Charges sociales			72680	69221
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1575	1575
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			103	888
Total des charges d’exploitation (II) 			832953	741145
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			35104	23181
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1	1
Autres intérêts et produits assimilés			13724	9697
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13726	9698
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7334	7683
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7334	7683
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6392	2015
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			41496	25196
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3907	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3907	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	354		636	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	354		636	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-354		3271	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6670		4583	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	881783		777932	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	847311		754047	
BENEFICE OU PERTE	34472		23884	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8325		2280	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		16340		
Total Immobilisations financières		32561		
Total Général		48902		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				16340
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				32561
Total Général				48902
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13195	1575		14770
AMORTISSEMENTS Total Général	13195	1575		14770
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3500			3500
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3500			3500
TOTAL GENERAL	3500			3500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32561	32561		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	74696			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20092			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	8807			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	76			
Charges constatées d’avance	1740			
TOTAL ETAT DES CREANCES	137972	137972		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3302	3302		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17807	17807		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	21739	21739		
Personnel et comptes rattachés	61	61		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13007	13007		
Impôts sur les bénéfices	52	52		
T.V.A.	7367	7367		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	620	620		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	46327	46327		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	23060	23060		
TOTAL – ETAT DES DETTES	133341	133341		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	19627			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4710			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	447245		401752	
Location, charges locatives et de copropriété	26293		22958	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5730		4466	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	40597		43111	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	519866		472287	
Taxe professionnelle	2793		2423	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2853		2432	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5646		4855	
Montant de la TVA. collectée	60077		51854	
Total TVA. déductible sur biens et services	119607		90810	
Effectif moyen du personnel	4		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4		4