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BILAN AUBAGNE HABITAT 2015 Siren 481747590				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	16340	13195	3146	4721
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32561		32561	32561
TOTAL (I)	48902	13195	35707	37282
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4294	3500	794	1870
En cours de production de biens	10000		10000	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	97017		97017	33444
Autres créances	19841		19841	11005
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	166		166	166
Disponibilités	74129		74129	53980
Charges constatées d’avance	1740		1740	7096
TOTAL (II)	207187	3500	203687	107560
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	256088	16695	239394	144842
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	31989		21842	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23884		10147	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	72373		48489	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2891		10135	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42077		53205	
Dettes fiscales et sociales	31923		23246	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	55770			
Produits constatés d’avance (2)	34360		9766	
TOTAL (IV)	167020		96353	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	239394		144842	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	167020		96353	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	999999999		751866	709478
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	999999999		751866	709478
				
Production stockée			10000	-12000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2280	2280
Autres produits			180	101
Total des produits d’exploitation (I)			764326	699859
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			65480	73569
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1076	3380
Autres achats et charges externes			472287	448485
Impôts, taxes et versements assimilés			4855	4452
Salaires et traitements			125764	97487
Charges sociales			69221	54767
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1575	2932
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			888	59
Total des charges d’exploitation (II) 			741145	685130
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			23181	14728
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1	
Autres intérêts et produits assimilés			9697	10987
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9698	10987
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7683	8249
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7683	8249
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2015	2738
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25196	17466
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3907		2305	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3907		2305	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	636		6495	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	636		6495	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3271		-4191	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4583		3129	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	777932		713150	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	754047		703004	
BENEFICE OU PERTE	23884		10147	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		16340		
Total Immobilisations financières		32561		
Total Général		48902		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				16340
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				32561
Total Général				48902
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11620	1575		13195
AMORTISSEMENTS Total Général	11620	1575		13195
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3500			3500
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3500			3500
TOTAL GENERAL	3500			3500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32561	32561		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	97017			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19841			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1740			
TOTAL ETAT DES CREANCES	151159	151159		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1	1		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2890	2890		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	42077	42077		
Personnel et comptes rattachés	7395	7395		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16388	16388		
Impôts sur les bénéfices	808	808		
T.V.A.	6712	6712		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	620	620		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	55770	55770		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	34360	34360		
TOTAL – ETAT DES DETTES	167020	167020		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7246			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	401752		381410	
Location, charges locatives et de copropriété	22958		24801	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4466		4558	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	43111		37716	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	472287		448485	
Taxe professionnelle	2423		2393	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2432		2059	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4855		4452	
Montant de la TVA. collectée	51854		27343	
Total TVA. déductible sur biens et services	90810		96794	
Effectif moyen du personnel	3		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	3		3