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BILAN ALBA 2021 Siren 481753796				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	275100		275100	275100
Immobilisations incorporelles – Autres	769	769		
Immobilisations corporelles	53663	50151	3512	4936
Immobilisations financières	1063		1063	1063
Total Actif Immobilisé	330596	50921	279675	281100
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1531		1531	2653
Stock marchandises	89804	1250	88554	132695
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	6439		6439	7925
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	70582		70582	64360
Caisse				
Charges constatées d’avance	11340		11340	4670
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	179696	1250	178446	212303
Total général Actif	510292	441994		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			227018	211337
Report à nouveau			28865	28865
Résultat de l’exercice			44355	37282
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			309038	286283
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			71506	80316
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			27648	75542
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		19607		
Autres dettes			49929	51261
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			149083	207120
Total général Passif			458121	493403
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			51999	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	343630		441994	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	15435			
Autres produits	10941		7	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	370007		442002	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	153638		277704	
Variation de stock (marchandises)	46911		-27169	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	303		207	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1122		1122	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	44364		47758	
(dont taxe professionnelle)	1290			
Impôts, taxes et versements assimilés	5869		8081	
Rémunérations du personnel 	49009		58868	
Charges sociales	13481		19425	
Dotations aux amortissements	1424		1848	
Dotations aux provisions	1250		120	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1502		21	
Total des charges d’exploitation	318875		387985	
Résultat d’exploitation	51131		54017	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	3000			
Charges financières	4479		5478	
Charges exceptionnelles			3000	
Impôts sur les bénéfices	5297		8257	
Bénéfice ou perte	44355		37282	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel