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BILAN ALBA 2019 Siren 481753796				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	769	769		
Fonds commercial	275100		275100	275100
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5678	5310	369	488
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6330	3868	2462	2906
Autres immobilisations corporelles	41655	37701	3954	4974
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1063		1063	1063
TOTAL (I)	330596	47648	282948	284530
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3775		3775	585
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	109546	3900	105646	73954
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1358		1358	
Autres créances	14569		14569	3809
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	61686		61686	93741
Charges constatées d’avance	4259		4259	4677
TOTAL (II)	195193	3900	191293	176766
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	525789	51548	474241	461296
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles	204338		154918	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	28865		28865	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28598		49420	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	270602		242003	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	99086		92090	
Emprunts et dettes financières divers (4)	41459		67746	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53961		32826	
Dettes fiscales et sociales	9134		25441	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1190	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	203639		219293	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	474241		461296	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	41459			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	400168		400168	491408
Production vendue biens				
Production vendue services	375		375	
Chiffres d’affaires nets	400543		400543	491408
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5568	13977
Autres produits			20	68
Total des produits d’exploitation (I)			406132	505454
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			257777	242085
Variation de stock (marchandises)			-27772	54771
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3919	222
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3190	585
Autres achats et charges externes			57206	53765
Impôts, taxes et versements assimilés			6218	6234
Salaires et traitements			58549	59623
Charges sociales			18635	18188
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1904	2095
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			182	54
Total des charges d’exploitation (II) 			373428	437621
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32704	67832
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5690	6085
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5690	6085
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5690	-6085
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27014	61748
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7137			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7137			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	525			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	525			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6612			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5028		12328	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	413269		505454	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	384670		456034	
BENEFICE OU PERTE	28598		49420	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		300		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		276697		
Total Immobilisations corporelles		64064		846
Total Immobilisations financières		1063		
Total Général		342124		846
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			300	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			827	275869
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11247	53663
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1063
Total Général			12374	330596
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	300		300	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1597		827	769
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	55697	1904	10722	46879
AMORTISSEMENTS Total Général	57594	1904	11849	47648
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	7820		3920	3900
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7820		3920	3900
TOTAL GENERAL	7820		3920	3900
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3920	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1063	1063		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1358	1358		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	659	659		
Impôts sur les bénéfices	5017	5017		
T. V. A.	5838	5838		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3054	3054		
Charges constatées d’avance	4259	4259		
TOTAL ETAT DES CREANCES	21250	21250		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	99086	18770	74078	6238
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	53961	53961		
Personnel et comptes rattachés	1696	1696		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1937	1937		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5150	5150		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	351	351		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	41459	41459	6	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	203639	123323	74078	6238
Emprunts souscrits en cours d’exercice	25000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18004			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel