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BILAN ALBA 2017 Siren 481753796				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	275100		275100	275100
Immobilisations incorporelles – Autres	1897	1897		
Immobilisations corporelles	64064	53602	10462	7122
Immobilisations financières	1063		1063	1063
Total Actif Immobilisé	342124	55499	286625	283285
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1170		1170	
Stock marchandises	136545	17960	118585	107418
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	9463		9463	3489
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	48964		48964	47601
Caisse				
Charges constatées d’avance	3778		3778	4082
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	199920	17960	181960	162589
Total général Actif	542044	481476		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			118001	69769
Report à nouveau			28865	28865
Résultat de l’exercice			36917	48232
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			192584	155666
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			4546	28884
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			73608	44121
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		179247		
Autres dettes			197848	217203
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			276002	290208
Total général Passif			468585	445874
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4778	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	437020		481476	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2584		1516	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	439604		482992	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	260537		251587	
Variation de stock (marchandises)	-9210		37026	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1988		69	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1170			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	52657		49559	
(dont taxe professionnelle)	918			
Impôts, taxes et versements assimilés	6659		4793	
Rémunérations du personnel 	58428		54357	
Charges sociales	14862		11143	
Dotations aux amortissements	1439		2948	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	78		40	
Total des charges d’exploitation	386267		411520	
Résultat d’exploitation	53337		71472	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	7882		9979	
Charges exceptionnelles	135		56	
Impôts sur les bénéfices	8403		13205	
Bénéfice ou perte	36917		48232	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	87404			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	54239			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			4778	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			337345	
Total Immobilisations (Augmentations)			4778	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			17960	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			17960	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			19917	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			19917	
DIVERS Montant de la TVA collectée			87404	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			54239	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel