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BILAN ABACO 2016 Siren 481714541				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	7267	5771	1496	259
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1191112	145000	1046112	104611
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5500		5500	5
TOTAL (I)	1203879	150771	1053108	105420
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	212057		212057	2694
Autres créances	408846		408846	46675
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12882		12882	2168
Charges constatées d’avance	5757		5757	1257
TOTAL (II)	639542		639542	52795
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1843421	150771	1692650	158215
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	295217		26302	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5819		3219	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	411036		40521	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	269774		35242	
Emprunts et dettes financières divers (4)	815304		70716	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23780		653	
Dettes fiscales et sociales	102469		4894	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	55355		6185	
Produits constatés d’avance (2)	14932			
TOTAL (IV)	1281614		117693	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1692650		158215	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1097078		90812	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	437625		437625	43185
Chiffres d’affaires nets	437625		437625	43185
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50867	1444
Autres produits			1	108
Total des produits d’exploitation (I)			488493	44738
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			141417	11224
Impôts, taxes et versements assimilés			5071	909
Salaires et traitements			206183	20184
Charges sociales			99540	9273
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1095	873
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	
Total des charges d’exploitation (II) 			453312	424661
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			35180	2272
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			70000	7000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9828	734
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			79828	7734
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28125	2650
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28125	2650
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			51702	5084
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			86883	7357
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	82000		8200	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	82000		8200	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-82000		-6700	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-936		-2562	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	568320		53973	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	562502		50754	
BENEFICE OU PERTE	5819		3219	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	29238		24481	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	50867		1444	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	62940		6075	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		7267		
Total Immobilisations financières		1196612		
Total Général		1203879		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7267
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1196612
Total Général				1203879
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4676	1095		5771
AMORTISSEMENTS Total Général	4676	1095		5771
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	4676	1095		5771
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				145000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	145000			145000
TOTAL GENERAL	145000			145000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5500			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	212057			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	773			
T. V. A.	3026			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	401277			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3770			
Charges constatées d’avance	5757			
TOTAL ETAT DES CREANCES	632161	626661	5500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	958	958		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	268815	84279	184536	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	23780	23780		
Personnel et comptes rattachés	13228	13228		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21459	21459		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	64372	64372		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3410	3410		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	815304	815304		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	55355	55355		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	14932	14932		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1281614	1097078	184536	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	82482			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel